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最近の原油価格の下落傾向は、中東における供給懸念の緩和と予想を下回る需要の伸びという要因が重なった結果であり、価格に圧力がかかっている。 原油価格は、1バレルあたり78.27ドルで高値に達した後、弱気相場に入り、主要な支持線を割り込み、持続的な下落傾向の兆しを見せている。市場固有の要因の他、米国の非農業部門雇用者数報告書などの今後発表される主要な経済指標は、より広い金融市場を形成する上で重要な役割を果たすことが予想され、原油需要予測に影響を与える可能性がある。これらの指標は、特にアジアにおける世界的な需要の変化や、今後予定されているOPEC+の生産調整と併せて、原油の短期的な価格動向に影響を与えることが予想され、今後数週間の間、最も注目される市場となるだろう。
火曜日 16:00 (GMT+2) – 米国: CB消費者信頼感指数 (USD)
火曜日 16:00 (GMT+2) – 米国: JOLTS求人件数 (USD)
水曜日 2:30 (GMT+2) – オーストラリア: CPI 前期比 (AUD)
水曜日 14:15 (GMT+2) – 米国: ADP非農業部門雇用者数 (USD)
水曜日 14:30 (GMT+2) – 米国: GDP速報 前期比 (USD)
木曜日 3:30 (GMT+2) – 中国: 製造業PMI (CNY)
木曜日 4:30 (予定) –(GMT+2) – 日本: 日銀政策金利 (JPY)
木曜日 14:30 (GMT+2) – カナダ: GDP 前月比 (CAD)
木曜日 14:30 (GMT+2) – 米国: コアPCE価格指数 前月比 (USD)
木曜日 14:30 (GMT+2) – 米国: 失業保険申請件数 (USD)
金曜日 14:30 (GMT+2) – 米国: 非農業部門雇用者数 (USD)
金曜日 16:00 (GMT+2) – 米国: ISM製造業PMI (USD)
1バレルあたり78.27ドルの高値を記録して以来、原油価格は軟化傾向にある。これは、中東における潜在的な供給途絶の懸念が和らいだこと、在庫水準が増加したこと、および主要市場における需要の伸びが予想を下回ったことなどが原因である。
10月14日には、71.44ドルを明確に割り込み、原油価格のさらなる下落の道が開かれた。75.99ドルの高値は、それまでの最高値を上回ることはなく、価格が71.44ドルを下回り、テクニカル分析で「フェイラースイング」として知られるテクニカル的反転が生じた。さらに、価格が20日および50日指数平滑移動平均線(EMA)を下回り、下落圧力が強まった。
さらに、モメンタムオシレーターは100を下回る値を示しており、相対力指数(RSI)は50を下回っている。いずれも、短期的に継続的なマイナスの勢いを示すシグナルである。
買い手が市場を支配した場合、トレーダーは次の4つの潜在的な抵抗線に焦点を移す可能性がある:
68.37: 最初の抵抗線は、10月18日に付けた日足安値と一致する68.37と予測される。
69.40: 2つ目の価格目標は、標準的なピボットポイントの手法を用いて算出された週足のサポートラインS1に対応する69.40と見られる。
70.92: 3つ目の価格目標は、標準的なピボットポイントの算出方法で算出された週足ピボットポイントPPに相当する70.92と推定される。
73.22: 追加の価格目標は、標準的なピボットポイントの算出方法で算出された週足レジスタンスR1に相当する73.22と設定される。
売り手が市場をコントロールし続ける場合、トレーダーは以下の4つの主要な支持線に注目する可能性がある:
65.85: 最初の支持線は、68.37の安値から72.45の高値までに引いたフィボナッチエクステンションの161.8%にあたる65.85と特定される。
65.07: 2つ目の支持線は、9月10日の日足安値を反映する65.07にある。
61.77: 3つ目の支持線は、68.37の安値から72.45の高値まで引いたフィボナッチエクステンションの261.8%と一致する61.77に位置する。
55.17: 追加の下値目標は、68.37の安値から72.45の高値までに引いたフィボナッチエクステンションの423.6%と一致する55.17である。
原油価格は、イスラエルとイランの間の限定的なエスカレーションにより、中東リスクプレミアムに対する懸念が和らぎ、下落した。いずれの側も重要な石油インフラを標的にしなかった。ブレント原油先物は5.3%下落し、一時的に1バレルあたり71.99ドルまで下落した後、安定化した。 焦点は、OPEC+の減産が12月から徐々に解除される予定であるアジアを中心とした世界的な需要の低迷に戻った。 経済刺激策にもかかわらず、中国の石油需要の回復が予想よりも遅れていることが引き続き市場に重くのしかかり、アジアの原油輸入量は昨年の水準を下回っている。
原油価格は、中東の供給懸念の緩和、在庫の増加、特にアジアにおける需要の伸びの鈍化により、直近高値の78.27ドルから下落している。テクニカル指標は弱気の勢いが続いていることを示しており、トレーダーは主要な抵抗線と支持線に注目している。今後発表される経済データ、例えば米国の非農業部門雇用者数などにより、市場力学にさらに影響が及び、短期的には原油需要予測にも影響を与える可能性が高い。