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市場がテクニカルシグナルとファンダメンタル動向のダイナミックな複合要因を読み解く中、世界の金融情勢は依然として高い注目を集めている。主要経済圏における重要なPMIの発表や日本銀行の政策決定など、影響力の大きい経済イベントが迫る中、投資家はセンチメントと市場の方向性の潜在的な変化を注意深く監視している。一方で、S&P 500の最近の記録破りのパフォーマンスは、技術的要因と進化する経済の物語の合致によって生み出された強気相場の勢いを強調している。トレーダーが重要な抵抗線と支持線を評価するなか、今後発表されるデータや地政学的な展開は、市場トレンドの次の段階を形成する上で重要な役割を果たすだろう。
金曜日(予定) – 日本: 日銀政策金利 (JPY)
金曜日 10:15 (GMT+2) – フランス: フランス製造業PMI速報値 (EUR)
金曜日 10:15 (GMT+2) – フランス: フランスサービス業PMI速報値 (EUR)
金曜日 10:30 (GMT+2) – ドイツ: ドイツ製造業PMI速報値 (EUR)
金曜日 10:30 (GMT+2) – ドイツ: ドイツサービス業PMI速報値 (EUR)
金曜日 11:30 (GMT+2) – 英国: 製造業PMI速報値 (GBP)
金曜日 11:30 (GMT+2) – 英国: サービス業PMI速報値 (GBP)
金曜日 16:45 (GMT+2) – 米国: 製造業PMI速報値 (USD)
金曜日 16:45 (GMT+2) – 米国: サービス業PMI速報値 (USD)
12月13日に5770.25の安値を付けた後、S&P 500種指数は、強気のテクニカルシグナルが重なり合ったことで反発した。 最初の反転は、トレンドの転換の可能性を示唆する「ハンマー」のローソク足パターンが出現したことで促された。その後、20日指数平滑移動平均線(EMA)が50日EMAを上回る「ゴールデンクロス」の形成により、強気な見通しがさらに裏付けられた。その結果、本指数は上昇を続け、6123.90という史上最高値を更新し、買い手が優勢であることを示した。
モメンタム指標も強気の状況が強まっていることを示している。モメンタム・オシレーターは重要な100の閾値を超え、上昇圧力が継続していることを示唆している。一方、相対力指数(RSI)は中立の50の水準を大きく上回っており、持続的な買い意欲を示している。これらのテクニカル要因は、市場環境が引き続き好調であることを前提に、短期的にさらなる上昇の可能性を示唆している。
買い手が市場を支配し続ける場合、トレーダーは以下の4つの潜在的な抵抗線に注目する可能性がある:
6178.28: 最初の抵抗線は、スイング高値6022.43からスイング安値5770.25までに引いたフィボナッチエクステンションの161.8%に相当する6178.28に設定される。
6328.82: 2つ目の価格目標は、標準的なピボットポイントの手法を用いて算出された週足の抵抗線(R3)を表す6328.82に設定される。
6430.46: 3つ目の目標価格は、スイング高値6022.43からスイング安値5770.25までに引いたフィボナッチエクステンションの261.8%に対応する6430.46である。
6838.48: 追加の上値目標は、、スイング高値6022.43からスイング安値5770.25までに引いたフィボナッチエクステンションの423.6%に相当する6838.48と予想される。
売り手が市場を支配した場合、トレーダーは以下の4つの潜在的な支持線を考慮する可能性がある:
6101.24: 最初の支持線は、12月6日に形成された史上最高値に対応する6101.24と推定される。
6022.43: 2つ目の支持線は、1月6日にマークされた最高値を示す6022.43と特定される。
5927.10: 3つ目の支持線は、標準的な方法で推定される週のピボットポイント(PP)を反映する5927.10である。
5839.10: 追加の下値目標は、標準的なピボットポイントの方法で推定される週の支持線(S1)を反映する5839.10である。
木曜日のS&P 500は、企業収益に対する楽観的な見通しと、ダボスで開催された世界経済フォーラムにおけるドナルド・トランプ大統領の発言に対する投資家の反応を追い風に、過去最高値で取引を終えた。トランプ大統領が金利と原油価格の引き下げを呼びかけたことは市場に歓迎されたが、関税の可能性に対する懸念は依然として残っている。S&Pの11のセクターすべてが上昇し、ヘルスケアと工業が主導した一方で、最近AIを追い風に上昇していたテクノロジーは小幅な伸びにとどまった。一方、GE AerospaceやElevanceなどの企業による好調な決算報告は投資家のセンチメントを押し上げたが、Electronic ArtsやAmerican Airlinesの期待外れの予測は株価に打撃を与えた。投資家は現在、来週の連邦準備制度理事会(FRB)の政策決定を注視しており、トランプ大統領の圧力にもかかわらず、当面は金利変更はないだろうと期待している。
市場では、テクニカル要因とファンダメンタル要因の双方が織り込まれつつあり、見通しは依然として慎重ながらも楽観的な状況が続いている。S&P 500の最近の記録破りの上昇は強気な見通しを反映しているが、次の方向性を決定するにあたっては、主要な抵抗線と支持線が重要となる。一方、今後予定されている影響力の大きい経済イベント、特にPMIの発表や日銀の政策決定は、世界経済の状況をさらに明確にするだろう。投資家の熱狂が続いている一方で、地政学的な不確実性や中央銀行の政策など、逆風となる可能性もあるため、短期的にはバランスのとれたアプローチが求められる。