31 ตุลาคม 2024 | FXGT.com
AUDUSD สั่นคลอน: ตัวชี้วัดที่สำคัญส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลง
สารบัญ
AUDUSD อยู่ในแนวโน้มขาลงเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกและอุปสงค์ที่อ่อนแอลงสำหรับการส่งออกของออสเตรเลีย ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น “Death Cross” และ EMA ที่กำลังปรับตัวลงตอกย้ำแนวโน้มขาลงนี้ โดย Momentum และ RSI ต่างก็ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ รวมถึงข้อมูล GDP จากแคนาดาและการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงิน นักเทรดเฝ้าติดตามระดับแนวต้านที่ 0.66557 และ 0.67222 และแนวรับที่ 0.65481 และ 0.65192 ซึ่งเป็นจุดเกิดปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นของตลาดที่ระมัดระวัง
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูง
วันพฤหัสบดี เวลา 03:30 น. (GMT+2) – จีน: PMI ภาคการผลิต (CNY)
วันพฤหัสบดี เวลา 04:30 น. – (GMT+2) –ญี่ปุ่น: อัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก BOJ (JPY)
วันพฤหัสบดี เวลา 14:30 น. (GMT+2) – แคนาดา: GDP เทียบรายเดือน (CAD)
วันพฤหัสบดี เวลา 14:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคา PCE เบื้องต้นเทียบรายเดือน (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 14:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
วันศุกร์ เวลา 14:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (USD)
วันศุกร์ เวลา 16:00 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการผลิตจาก ISM (USD)
บทวิเคราะห์กราฟ
นับตั้งแต่ที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ 0.69411 เมื่อวันที่ 30 กันยายน ราคา AUDUSD ก็ปรับตัวลงเนื่องจากการผสมผสานของปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม การทะลุระดับต่ำสุดที่ 0.66557 เปิดทางให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนค่าลงอีก นอกจากนี้ ราคายังร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 และ 50 ซึ่งทำให้แรงกดดันขาลงรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ การก่อตัวของการตัดกันของ “Death Cross” สองครั้ง โดยที่ EMA ระยะสั้นตัดกันต่ำกว่า EMA ระยะยาวยืนยันแรงกดดันขาลง
นอกจากนี้ Momentum oscillator ระบุค่าที่ต่ำกว่า 100 และ Relative Strength Index (RSI) อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งทั้งสองค่าส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมเชิงลบที่ยั่งยืนในระยะเวลาอันใกล้

ระดับแนวต้านที่สำคัญ
หากผู้ซื้อยังคงยึดการควบคุมตลาดได้ นักเทรดควรให้ความสนใจกับระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
0.66557: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 0.66557 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงต่ำสุดจากวันที่ 17 ตุลาคม
0.67222: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 0.67222 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม
0.67636: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 0.67636 ซึ่งแสดงถึงระดับแนวต้านรายสัปดาห์ R2 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
0.68228: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.68228 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม
ระดับแนวรับที่สำคัญ
หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจต้องติดตามระดับแนวรับสี่ระดับด้านล่างนี้:I
0.65481: ระดับแนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ 0.65481 ซึ่งแสดงถึง Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับต่ำสุดที่ 0.66557 ไปยังระดับสูงสุดที่ 0.67222
0.65192: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 0.65192 ซึ่งสะท้อนถึงระดับแนวรับรายสัปดาห์ S2 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
0.64405: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 0.64405 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 423.6% ที่วาดจากระดับต่ำสุดที่ 0.66557 ไปยังระดับสูงสุดที่ 0.67222
0.63474: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.63474 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดรายวันตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม
ข้อมูลพื้นฐาน
AUDUSD ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทำให้เกิดแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ควบคู่ไปกับความเสี่ยงของออสเตรเลียต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน ได้นำไปสู่แรงกดดันในการขายเงิน AUD ที่เพิ่มขึ้น และผลักดันให้ราคาลดลงเมื่อเทียบกับ USD แนวโน้มอุปสงค์ในการส่งออกที่สำคัญของออสเตรเลียที่อ่อนตัวลงและนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ของธนาคารกลางสหรัฐในสหรัฐอเมริกาถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าเงิน AUD มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นักเทรดกำลังจับตาดูระดับแนวรับที่เป็นไปได้ แต่ความเชื่อมั่นในปัจจุบันยังคงระมัดระวังเนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน
ในเดือนตุลาคม การจ้างงานภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 233,000 ตำแหน่ง นับเป็นการเติบโตของงานที่แข็งแกร่งในขณะที่บริษัทต่าง ๆ ฟื้นตัวจากพายุเฮอริเคนเมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงานการจ้างงานแห่งชาติของ ADP ซึ่งใช้ข้อมูลบัญชีเงินเดือนแบบเรียลไทม์ เน้นย้ำถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง โดยมีการจ้างงานที่กระจุกตัวอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งเพิ่มงานถึง 140,000 ตำแหน่ง การเติบโตของค่าจ้างสำหรับผู้อยู่ต่องานเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ผู้เปลี่ยนงานเพิ่มขึ้น 6.2% ซึ่งทั้งสองอย่างนี้บ่งชี้ว่ามีการชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป การผลิตเป็นภาคส่วนเดียวที่รายงานการสูญเสียงาน ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ดัชนี CPI ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2% สำหรับไตรมาสเดือนกันยายน และอัตราเงินเฟ้อ 2.8% ต่อปี บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในออสเตรเลียกำลังเย็นตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้า เนื่องจากการปรับลดราคาพลังงานของรัฐบาลและราคาเชื้อเพลิงที่ลดลง สภาพแวดล้อมอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงนี้อาจลดโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงหรือความล่าช้าในการปรับขึ้นอาจทำให้ AUD น่าสนใจน้อยลงสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น
บทสรุป
AUDUSD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงที่สำคัญ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ความต้องการส่งออกของออสเตรเลียที่อ่อนแอ และสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่ทรงตัว ตัวชี้วัดทางเทคนิค รวมถึง "Death Cross" และ EMA ที่ลดลงตอกย้ำถึงแนวโน้มขาลง โดยมีโมเมนตัมเชิงลบที่ยั่งยืนซึ่งชี้นำโดย Momentum oscillator และ RSI เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูงที่กำลังจะมาถึง เช่น การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกาและ GDP ของแคนาดาอาจ กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งนักเทรดจะเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตาม การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในความเชื่อมั่น ในตอนนี้ ความเชื่อมั่นของตลาดที่ระมัดระวังทำให้ AUD มีความเสี่ยง ที่จะปรับตัวลงเพิ่มเติม
ช่วยเราปรับปรุงบทความนี้
ส่งความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อความสงวนสิทธิ์: เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกแสดงไว้ ณ ที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในด้านการตลาดแบบทั่วไปเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและไม่ถือเป็นการเชิญชวนให้ซื้อตราสารทางการเงินใด ๆ และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ นักลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุนของตัวเองและนักลงทุนควรหาคำแนะนำจากมืออาชีพที่มีความเป็นอิสระก่อนทำการตัดสินใจใด ๆ การวิเคราะห์และความคิดเห็นตามที่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี่ไม่ได้มีการคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนส่วนบุคคล สถานภาพทางการเงิน หรือความจำเป็นส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านข้อความสงวนสิทธิ์ของบทวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ
ที่นี่.
ข้อมูลความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีระดับความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน อ่านข้อมูลความเสี่ยงฉบับเต็ม
ที่นี่ .