น้ำมันดิบตกอยู่ในความเสี่ยง: ความอ่อนแอของอุปสงค์และข้อมูลสำคัญก่อให้เกิดโมเมนตัมขาลง

แนวโน้มขาลงของราคาน้ำมันดิบเมื่อเร็ว ๆ นี้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างแรงผลักดันทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายในตะวันออกกลางและการเติบโตของอุปสงค์ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้กดดันราคา นับตั้งแต่จุดสูงสุดที่ $78.27 ต่อบาร์เรล น้ำมันก็ได้เข้าสู่ช่วงขาลง โดยทะลุผ่านระดับแนวรับที่สำคัญ และแสดงสัญญาณของโมเมนตัมขาลงอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตลาดแล้ว ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง เช่น รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบตลาดการเงินที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันดิบ ตัวชี้วัดเหล่านี้ พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชีย และการปรับการผลิตของ OPEC+ ที่กำลังจะมาถึงจะมีอิทธิพลต่อเส้นทางราคาน้ำมันดิบในระยะสั้น ทำให้ตลาดนี้เป็นตลาดที่จับตามองอย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

วันอังคาร เวลา 16:00 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก CB (USD)
วันอังคาร เวลา 16:00 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS (USD)
วันพุธ เวลา 02:30 น. (GMT+2) – ออสเตรเลีย: CPI เทียบรายไตรมาส (AUD)
วันพุธ เวลา 14:15 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP (USD)
วันพุธ เวลา 14:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: GDP ขั้นสูงเทียบรายไตรมาส (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 03:30 น. (GMT+2) – จีน: PMI ภาคการผลิต (CNY)
วันพฤหัสบดี เวลา 04:30 น. (tent) –(GMT+2) – ญี่ปุ่น: อัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก BOJ (JPY)
วันพฤหัสบดี เวลา 14:30 น. (GMT+2) – แคนาดา: GDP เทียบรายเดือน (CAD)
วันพฤหัสบดี เวลา 14:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคา PCE เบื้องต้นเทียบรายเดือน (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 14:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
วันศุกร์ เวลา 14:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (USD)
วันศุกร์ เวลา 16:00 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการผลิตจาก ISM (USD)

นับตั้งแต่ที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ $78.27 ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบก็อ่อนตัวลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้นในตะวันออกกลางผ่อนคลายลง ระดับสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของอุปสงค์ในตลาดหลักที่ช้ากว่าที่คาด
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม การทะลุผ่านระดับที่ $71.44 ได้เปิดทางให้ราคาน้ำมันดิบลดลงอีก ระดับสูงสุดที่ $75.99 ไม่สามารถทะลุผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ราคาร่วงลงต่ำกว่า $71.44 และทำให้เกิดการกลับตัวทางเทคนิค ซึ่งเป็นที่รู้จักในการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่าเป็นการสวิงตัวล้มเหลว นอกจากนี้ ราคายังร่วงลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMAs) ช่วง 20 และ 50 ซึ่งทำให้แรงกดดันขาลงรุนแรงขึ้น
นอกจากนี้ Momentum oscillator ระบุค่าที่ต่ำกว่า 100 และ Relative Strength Index (RSI) อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งทั้งสองค่าส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมเชิงลบที่ยั่งยืนในระยะเวลาอันใกล้

หากผู้ซื้อยังคงยึดการควบคุมตลาดได้ นักเทรดควรให้ความสนใจกับระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
68.37: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 68.37 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดรายวันที่ไปแตะในวันที่ 18 ตุลาคม
69.40: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 69.40 ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับรายสัปดาห์ S1 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
70.92: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 70.92 ซึ่งแสดงถึง Pivot Point รายสัปดาห์ PP ที่ประเมินโดยใช้วิธีการมาตรฐาน
73.22: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 73.22 ซึ่งสอดคล้องกับแนวต้านรายสัปดาห์ R1 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจต้องติดตามระดับแนวรับสี่ระดับด้านล่างนี้:
65.85: ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 65.85 ซึ่งแสดงถึง Fibonacci Extension 161.8% ที่วาดจากระดับต่ำสุดที่ 68.37 ไปยังระดับสูงสุดที่ 72.45
65.07: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 65.07 ซึ่งสะท้อนถึงระดับต่ำสุดรายวันตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน
61.77: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 61.77 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับต่ำสุดที่ 68.37 ไปยังระดับสูงสุดที่ 72.45
55.17: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 55.17 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 423.6% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 68.37 ไปยังระดับสวิงสูงสุดที่ 72.45

ราคาน้ำมันดิบลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับค่าความเสี่ยงในตะวันออกกลางผ่อนคลายลงหลังจากการยกระดับที่จำกัดระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานน้ำมันที่สำคัญ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์ลดลง 5.3% แตะระดับ $71.99 ต่อบาร์เรลในช่วงสั้น ๆ ก่อนที่จะทรงตัว ประเด็นสำคัญในขณะนี้เปลี่ยนกลับไปสู่อุปสงค์ทั่วโลกที่ลดลง โดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่งการลดการผลิตของ OPEC+ มีกำหนดจะค่อย ๆ คลี่คลายโดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม การฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันของจีนช้ากว่าที่คาด แม้จะมีความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อตลาด โดยยอดนำเข้าน้ำมันดิบของเอเชียตามหลังปีที่แล้ว

ราคาน้ำมันดิบร่วงลงจากระดับสูงสุดล่าสุดที่ $78.27 เนื่องจากความกังวลด้านอุปทานในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง สินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของอุปสงค์ที่ล่าช้า โดยเฉพาะในเอเชีย ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงโมเมนตัมขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านและแนวรับที่สำคัญเป็นเป้าหมายสำหรับนักเทรด ข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง ซึ่งรวมถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดต่อไป ซึ่งอาจส่งผลต่อการคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันดิบในระยะเวลาอันใกล้นี้