หุ้น Nvidia พุ่งท่ามกลางข่าวยกเลิกข้อจำกัดส่งออกชิป AI ไปจีน: โอกาสเทรดรับกำไรก่อนประกาศผลประกอบการ

ภาพรวมตลาด

หุ้น Nvidia (NASDAQ: NVDA) สร้างความฮือฮาในตลาดเมื่อปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 3.10% ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2025 ปิดที่ราคา 117.06 ดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่สูงถึง 23.84 พันล้านหน่วย ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการปรับตัวขึ้นครั้งนี้มาจากรายงานของ Bloomberg ที่ว่ารัฐบาลทรัมป์วางแผนจะยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังประเทศจีนที่กำหนดไว้ในสมัยประธานาธิบดีไบเดน

ในมุมมองภาพรวม ราคาหุ้น Nvidia ปัจจุบันอยู่ห่างจากราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 153.13 ดอลลาร์ประมาณ 30.8% และอยู่สูงกว่าราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 86.62 ดอลลาร์ประมาณ 26% สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวในกรอบราคาที่กว้าง (trading range) ท่ามกลางความผันผวนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการส่งออกชิป AI มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Nvidia เนื่องจาก CEO Jensen Huang เองได้ระบุว่าการถูกปิดกั้นจากตลาด AI ของจีนจะเป็น “ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่” โดยคาดการณ์ว่าตลาด AI ของจีนจะมีมูลค่าประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ในเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ระบุว่าคาดว่าจะมีการขาดทุน 5.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ จำกัดการส่งชิป H20 ของ Nvidia ไปยังจีนโดยไม่มีใบอนุญาต

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางเทคนิคในกรอบเวลาหลายระดับ (multiple timeframes) เราพบว่าหุ้น Nvidia กำลังแสดงสัญญาณเริ่มฟื้นตัวในรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง แม้ว่าในระยะสั้นอาจยังคงมีความผันผวนอยู่บ้าง นักเทรดและนักลงทุนควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ ได้แก่ การเปิดเผยกฎ AI diffusion ใหม่ในวันที่ 15 พฤษภาคม และการประกาศผลประกอบการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2025 ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ การเจรจาการค้าระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ที่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม เนื่องจากผลลัพธ์ของการเจรจาจะส่งผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศและอาจส่งผลต่อนโยบายการส่งออกเทคโนโลยีในอนาคต

โดยสรุป หุ้น Nvidia กำลังอยู่ในจุดที่น่าสนใจสำหรับการเทรด CFD โดยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกและการเข้าถึงตลาดจีนที่มีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตาม นักเทรดควรติดตามพัฒนาการของนโยบายการค้าและเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เหตุการณ์เศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูง

เหตุการณ์เศรษฐกิจและนโยบายที่มีผลกระทบสูงต่อหุ้น Nvidia ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2025 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนกลยุทธ์การเทรด CFD ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง นักลงทุนควรติดตามเหตุการณ์สำคัญต่อไปนี้อย่างใกล้ชิด:

1. การเปิดเผยกฎ AI Diffusion ใหม่ (15 พฤษภาคม 2025)

ทำเนียบขาวคาดว่าจะเปิดเผยกฎ AI diffusion ใหม่ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2025 ซึ่งจะระบุถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย AI ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกชิปไปยังจีนและประเทศอื่นๆ ตามรายงานล่าสุด รัฐบาลทรัมป์จะไม่บังคับใช้กฎ AI diffusion ที่กำหนดไว้ในสมัยประธานาธิบดีไบเดน โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ระบุว่ากฎระเบียบเดิมนั้น “ซับซ้อนเกินไป” และ “เป็นระบบราชการมากเกินไป” การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อหุ้น Nvidia และอาจเป็นตัวเร่งให้ราคาปรับตัวขึ้นในระยะสั้น

2. การประกาศผลประกอบการของ Nvidia (28 พฤษภาคม 2025)

Nvidia มีกำหนดจะประกาศผลประกอบการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2025 ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของข้อจำกัดการส่งออกที่มีต่อรายได้ของบริษัท และอาจมีการปรับประมาณการรายได้สำหรับไตรมาสถัดไปหากมีการผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังจีน นักวิเคราะห์จาก UBS ได้ประเมินว่า Nvidia อาจได้รับผลกระทบต่อรายได้รายไตรมาสระหว่าง 5-7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากข้อจำกัดการขายไปยังจีน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจส่งผลให้ตัวเลขประมาณการในอนาคตปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

3. การเจรจาการค้าระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ และจีน (สัปดาห์นี้ที่เจนีวา)

การเจรจาการค้าระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กำหนดจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ที่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแสดงท่าทีไม่เต็มใจที่จะลดภาษีสินค้าจีนเพื่อดึงปักกิ่งเข้าสู่โต๊ะเจรจา แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการประชุมที่เจนีวาอาจช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางการค้าได้ ผลลัพธ์ของการเจรจานี้จะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของตลาดในกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับจีนอย่าง Nvidia

4. การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เดือนมิถุนายน 2025

แม้จะไม่ใช่เหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม แต่ตลาดจะเริ่มคาดการณ์ผลการประชุมของ Fed ในเดือนมิถุนายน 2025 ซึ่งอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินนี้จะส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีรวมถึง Nvidia เนื่องจากหุ้นกลุ่มนี้มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วน P/E ที่สูงของ Nvidia ทำให้การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนของเงินทุนมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่า

5. การประกาศข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานสหรัฐฯ

ข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่จะประกาศในเดือนพฤษภาคมจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงทิศทางของเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงินในอนาคต ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจทำให้ Fed ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลลบต่อหุ้นเทคโนโลยีในระยะสั้น ในทางกลับกัน หากตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจเร่งให้ Fed พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อหุ้น Nvidia

6. ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ในช่วงเดือนพฤษภาคม นักลงทุนควรติดตามประกาศจากบริษัทคู่แข่งของ Nvidia โดยเฉพาะ AMD ซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการค้าและข้อจำกัดการส่งออกที่มีต่อธุรกิจของพวกเขา ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินภาพรวมของอุตสาหกรรมและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ดียิ่งขึ้น

เหตุการณ์เศรษฐกิจเหล่านี้จะกำหนดทิศทางของหุ้น Nvidia ในช่วงเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนมิถุนายน 2025 นักเทรด CFD ควรกำหนดกลยุทธ์การเทรดโดยคำนึงถึงเหตุการณ์เหล่านี้ และเตรียมพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามการเปิดเผยกฎ AI diffusion ใหม่และการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งมีแนวโน้มจะสร้างความผันผวนและโอกาสในการเทรดอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์กราฟ

การวิเคราะห์กราฟของหุ้น Nvidia (NVDA) ในหลายกรอบเวลาช่วยให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนของแนวโน้มปัจจุบันและโอกาสในการเทรด โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัจจัยพื้นฐานสำคัญเข้ามากระทบ ดังนี้

การวิเคราะห์แนวโน้มหลัก (กรอบเวลารายวัน D1)

หุ้น Nvidia ในกรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในรูปแบบ Consolidation Phase หลังจากปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่ 153.13 ดอลลาร์ โดยราคาปัจจุบันที่ 117.06 ดอลลาร์กำลังเคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA #1 และ SMA #2 ซึ่งเป็นสัญญาณบวกในระยะสั้นถึงระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่ต่ำกว่า SMA #3 และ SMA #4 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มในระยะยาวยังไม่ได้กลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์

ค่า RSI ในกรอบรายวันปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 58.34 จากเดิมที่อยู่ต่ำกว่า 50 แสดงถึงโมเมนตัมที่เริ่มกลับมาเป็นบวก แต่ยังไม่ถึงระดับซื้อมากเกินไป (Overbought) ที่ 70 ซึ่งหมายความว่ายังมีพื้นที่ให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อได้ในระยะสั้น นอกจากนี้ MACD Line ยังเริ่มตัดขึ้นเหนือ Signal Line สร้าง Histogram เป็นบวก ยืนยันสัญญาณการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นถึงระยะกลาง

การเกิด Regular Bullish Signal ในช่วง 3 วันที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเป็นการยืนยันแรงซื้อที่กลับเข้ามาในตลาด ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานเรื่องการยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังจีน

การวิเคราะห์แนวโน้มระยะกลาง (กรอบเวลา H4 และ H1)

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง (H4) เราเห็น Up Fractal เกิดขึ้น 3 จุดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สร้างแนวต้านสำคัญที่ระดับประมาณ 124 ดอลลาร์ ในขณะที่ Down Fractal สร้างแนวรับสำคัญที่ประมาณ 105 ดอลลาร์ ทำให้ราคาเคลื่อนตัวในกรอบระหว่าง 105-124 ดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา

เมื่อพิจารณา Stochastic Oscillator ในกรอบเวลารายชั่วโมง (H1) พบว่าเส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D ที่ระดับต่ำกว่า 30 เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ว่าราคาอาจเริ่มการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น โดยมีเป้าหมายแรกที่แนวต้านในกรอบเวลา H1 ที่ประมาณ 120 ดอลลาร์

รูปแบบราคาที่น่าสนใจในกรอบเวลา H4 คือการเกิด Higher Lows ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะยังไม่สามารถสร้าง Higher Highs ได้อย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามในการสร้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง หากราคาสามารถปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้านที่ 124 ดอลลาร์ได้ จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางอย่างชัดเจน

การวิเคราะห์แนวโน้มระยะสั้น (กรอบเวลา M30 และ M15)

ในกรอบเวลา 30 นาที (M30) พบการเกิด Bullish Divergence ระหว่างราคาและ RSI ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา โดยราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง (Lower Lows) แต่ RSI กลับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Lows) ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงขายกำลังอ่อนแรงลงและราคามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้น

การเคลื่อนตัวของเส้นค่าเฉลี่ยในกรอบเวลา 15 นาที (M15) แสดงให้เห็นว่า SMA #1 และ SMA #2 เริ่มไขว้กันขึ้น (Golden Cross) ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อในระยะสั้น ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้น ยืนยันว่ามีแรงซื้อเข้ามาในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์รูปแบบเชิงเทคนิค

เมื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาในภาพรวม พบว่าหุ้น Nvidia กำลังสร้างรูปแบบ Inverse Head and Shoulders ในกรอบเวลารายวัน โดยมีไหล่ซ้ายในช่วงกลางเดือนมีนาคม ศีรษะในช่วงกลางเดือนเมษายน และกำลังสร้างไหล่ขวาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ หากรูปแบบนี้สมบูรณ์และราคาสามารถทะลุเส้น Neckline ที่ประมาณ 124 ดอลลาร์ได้ เป้าหมายของการปรับตัวขึ้นอาจอยู่ที่ประมาณ 133-138 ดอลลาร์

อีกรูปแบบที่น่าสนใจคือการเกิด Bull Flag ในกรอบเวลา H4 หลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่ 7 พฤษภาคม (Flagpole) ตามด้วยการพักตัวในแนวราบหรือลงเล็กน้อย (Flag) ซึ่งหากรูปแบบนี้สมบูรณ์และราคาทะลุขอบบนของ Flag ขึ้นไปได้ เป้าหมายของการปรับตัวขึ้นอาจอยู่ที่ประมาณ 124-126 ดอลลาร์

สรุปมุมมองทางเทคนิค

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคในหลายกรอบเวลา พบว่าหุ้น Nvidia กำลังแสดงสัญญาณการฟื้นตัวในระยะสั้นถึงระยะกลาง โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากเครื่องมือทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานเรื่องการยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังจีน

แนวรับสำคัญในระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 110-112 ดอลลาร์ และแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ประมาณ 105 ดอลลาร์ ในขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ 120 ดอลลาร์ และแนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ประมาณ 124 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ Neckline ของรูปแบบ Inverse Head and Shoulders

โมเมนตัมปัจจุบันเป็นบวกในระยะสั้นถึงระยะกลาง แต่นักเทรดควรติดตามปริมาณการซื้อขายอย่างใกล้ชิด หากราคาเคลื่อนตัวขึ้นพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และหากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ 124 ดอลลาร์ได้ จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ 133-138 ดอลลาร์

นักเทรดควรให้ความสำคัญกับการติดตามเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะการเปิดเผยกฎ AI diffusion ใหม่ในวันที่ 15 พฤษภาคม และการประกาศผลประกอบการในวันที่ 28 พฤษภาคม ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

ระดับแนวต้านสำคัญ

การระบุระดับแนวต้านสำคัญ (Key Resistance Levels) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ สำหรับหุ้น Nvidia เราสามารถระบุแนวต้านสำคัญหลายระดับที่นักเทรดควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสำคัญและนัยยะของการทะลุผ่านแนวต้านแต่ละระดับ

แนวต้านที่ 120 ดอลลาร์

แนวต้านระดับแรกอยู่ที่ 120 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยปรับตัวขึ้นมาทดสอบหลายครั้งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถผ่านไปได้อย่างยั่งยืน ระดับนี้มีความสำคัญในกรอบเวลารายชั่วโมง (H1) และ 4 ชั่วโมง (H4) โดยมีจุดสังเกตสำคัญดังนี้:

• เป็นระดับที่มีปริมาณการซื้อขาย (Volume) สูงในช่วงที่ผ่านมา แสดงถึงความสนใจของตลาดที่ระดับนี้
• มีการเกิด Up Fractal ที่ระดับใกล้เคียงกันนี้หลายครั้งใน timeframe H4
• เป็นระดับที่อยู่ใกล้กับ SMA #3 ในกรอบเวลารายวัน ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญที่ราคายังไม่สามารถอยู่เหนือได้อย่างยั่งยืน

หากราคาสามารถปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 120 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงพร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น จะเป็นสัญญาณบวกในระยะสั้น และเปิดทางไปสู่การทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 124 ดอลลาร์

แนวต้านที่ 123.39 ดอลลาร์

ระดับนี้คือราคาเฉลี่ยในช่วง 52 สัปดาห์ของหุ้น Nvidia ซึ่งมีความสำคัญเชิงจิตวิทยาและเป็นระดับที่นักวิเคราะห์ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยมีความสำคัญดังนี้:

• เป็นราคาที่สะท้อนค่าเฉลี่ยระยะยาวในรอบปี ซึ่งมักเป็นจุดอ้างอิงสำคัญสำหรับนักลงทุนสถาบัน
• การเคลื่อนตัวของราคาเหนือค่าเฉลี่ยนี้จะเป็นสัญญาณบวกสำหรับแนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาว
• มีความสอดคล้องกับแนวต้านทางเทคนิคอื่นๆ ในช่วงราคาใกล้เคียงกัน เช่น แนวต้านของรูปแบบ Inverse Head and Shoulders

การทะลุผ่านระดับนี้จะเป็นการยืนยันว่าราคาอยู่ในช่วงที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

แนวต้านที่ 124 ดอลลาร์

นี่คือแนวต้านสำคัญมากที่สุดในระยะกลาง เนื่องจากเป็นระดับ Neckline ของรูปแบบ Inverse Head and Shoulders ที่กำลังก่อตัวในกรอบเวลารายวัน นอกจากนี้ยังมีความสำคัญทางเทคนิคหลายประการ:

• เป็นระดับสูงสุดในช่วง Consolidation Phase ที่ผ่านมา โดยราคาเคยพยายามทะลุขึ้นไปแต่ไม่สำเร็จหลายครั้ง
• มีการเกิด Up Fractal ที่เด่นชัดที่ระดับนี้ใน timeframe H4 และ D1
• เป็นระดับที่สอดคล้องกับขอบบนของ Bull Flag ที่กำลังก่อตัวในกรอบเวลา H4
• มีความสอดคล้องกับระดับ 38.2% Fibonacci Retracement จากการปรับตัวลงครั้งล่าสุด

การทะลุผ่าน 124 ดอลลาร์จะเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่งมาก โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นพร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งจะเปิดทางไปสู่การปรับตัวขึ้นที่มีนัยสำคัญ โดยเป้าหมายทางเทคนิคจากรูปแบบ Inverse Head and Shoulders อยู่ที่ประมาณ 133-138 ดอลลาร์

แนวต้านที่ 133-138 ดอลลาร์

ช่วงราคานี้เป็นเป้าหมายที่คำนวณจากรูปแบบ Inverse Head and Shoulders หากราคาทะลุ Neckline ที่ 124 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญทางเทคนิคอื่นๆ:

• เป็นระดับที่สอดคล้องกับ 61.8% Fibonacci Retracement จากการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 153.13 ดอลลาร์
• มีการเกิด Down Fractal ที่ระดับใกล้เคียงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
• เป็นระดับที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยาเนื่องจากเป็นช่วงราคาที่สูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าในเดือนมีนาคม 2025

การทะลุผ่านช่วงราคานี้จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางถึงระยะยาว และอาจนำไปสู่การทดสอบจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 153.13 ดอลลาร์

แนวต้านที่ 153.13 ดอลลาร์

นี่คือจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ของหุ้น Nvidia ซึ่งเป็นแนวต้านสูงสุดในระยะยาว การทะลุผ่านระดับนี้จะเป็นการสร้างจุดสูงสุดใหม่ (All-Time High) และยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ราคาจะสามารถขึ้นไปทดสอบระดับนี้ได้ จะต้องผ่านแนวต้านหลายระดับตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและแรงซื้อที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานเชิงบวก เช่น การประกาศยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังจีนอย่างเป็นทางการ และผลประกอบการที่ดีกว่าคาดในวันที่ 28 พฤษภาคม 2025

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการทะลุแนวต้าน

นักเทรดควรติดตามปัจจัยต่อไปนี้ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้ราคาทะลุแนวต้านสำคัญ:

1. การประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังจีนในวันที่ 15 พฤษภาคม
2. ผลลัพธ์เชิงบวกจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เจนีวา
3. การประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าคาดและการปรับประมาณการรายได้ในอนาคตเพิ่มขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม
4. การเข้าซื้อหุ้น Nvidia โดยนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ ซึ่งจะสะท้อนผ่านปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โดยสรุป แนวต้านสำคัญของหุ้น Nvidia เรียงลำดับจากระยะใกล้ไปไกลคือ 120, 123.39, 124, 133-138 และ 153.13 ดอลลาร์ นักเทรด CFD ควรใช้ระดับเหล่านี้ในการวางแผนกำหนดเป้าหมายกำไร และติดตามปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านเหล่านี้ เพื่อประเมินโอกาสในการทะลุผ่านและกำหนดกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม

ระดับแนวรับสำคัญ

การระบุระดับแนวรับสำคัญสำหรับหุ้น Nvidia มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความเสี่ยงและการกำหนดจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงจากปัจจัยด้านนโยบายการค้าและกฎระเบียบการส่งออก แนวรับสำคัญที่ควรติดตามมีดังต่อไปนี้:

แนวรับที่ 112-114 ดอลลาร์

แนวรับแรกสำหรับหุ้น Nvidia อยู่ในช่วง 112-114 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญทางเทคนิคหลายประการ:

• เป็นบริเวณที่มีการสะสมปริมาณการซื้อขาย (Volume Accumulation) สูงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
• สอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA #1 และ SMA #2 ในกรอบเวลารายวัน (D1)
• เป็นระดับที่ราคาเคยปรับตัวลงมาทดสอบและสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้หลายครั้งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

หากราคาปรับตัวลงมาทดสอบระดับนี้ นักเทรดควรติดตามปริมาณการซื้อขายและรูปแบบราคา หากมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวของราคา จะเป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวรับนี้ยังคงแข็งแกร่ง และอาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสำหรับผู้ที่มองหาจุดเข้าตลาดที่เหมาะสม

แนวรับที่ 105-107 ดอลลาร์

นี่เป็นแนวรับสำคัญในระยะกลางที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้:

• เป็นระดับที่มีการเกิด Down Fractal หลายครั้งในกรอบเวลา H4 และ D1
• สอดคล้องกับจุดต่ำสุดของรูปแบบ “ไหล่ขวา” ในโครงสร้าง Inverse Head and Shoulders ที่กำลังก่อตัว
• เป็นระดับที่มีปริมาณการซื้อขายสูงในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาฟื้นตัวจากระดับนี้
• ตรงกับระดับ 23.6% Fibonacci Retracement จากการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 86.62 ดอลลาร์

การหลุดระดับ 105 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ (พร้อมปริมาณการซื้อขายสูง) จะเป็นสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อกำลังอ่อนแรงลง และอาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น นักเทรดควรพิจารณาปรับกลยุทธ์หรือออกจากตลาดหากเกิดเหตุการณ์นี้

แนวรับที่ 96-98 ดอลลาร์

แนวรับนี้เป็นระดับสำคัญในระยะยาวที่ควรติดตามหากราคาหลุดแนวรับที่ 105 ดอลลาร์ โดยมีความสำคัญดังนี้:

• สอดคล้องกับระดับ 38.2% Fibonacci Retracement จากการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ 86.62 ดอลลาร์
• เป็นระดับที่มีการเกิด Down Fractal ที่สำคัญในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2025
• อยู่ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA #4 ในกรอบเวลารายวัน ซึ่งเป็นเส้นแนวโน้มระยะยาวที่สำคัญ
• ระดับนี้เคยเป็นแนวต้านสำคัญในช่วงปลายปี 2024 ก่อนที่ราคาจะทะลุขึ้นไป

การหลุดแนวรับนี้จะเป็นสัญญาณลบที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขาลงในระยะกลาง และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่ระดับ 88-90 ดอลลาร์

แนวรับที่ 86-88 ดอลลาร์

นี่คือแนวรับแข็งแกร่งที่สุดในระยะยาว เนื่องจากใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 86.62 ดอลลาร์ ระดับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งดังนี้:

• เป็นจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ราคาเคยลงไปทดสอบและฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง
• มีปริมาณการซื้อขายสูงมากในช่วงที่ราคาทดสอบระดับนี้ แสดงถึงความสนใจอย่างมากของนักลงทุน
• เป็นระดับที่สอดคล้องกับ 50% Fibonacci Retracement จากการปรับตัวขึ้นในช่วงปี 2023-2024
• มีการสะสมของแรงซื้อ (Accumulation) ที่ชัดเจนบริเวณนี้ในกรอบเวลารายวัน

การหลุดระดับนี้จะเป็นสัญญาณลบอย่างมากและอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ราคาจะลงมาถึงระดับนี้ในระยะสั้นถึงระยะกลางมีค่อนข้างน้อย เว้นแต่จะมีปัจจัยลบที่รุนแรงมากระทบ เช่น การล้มเหลวในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน หรือการคงไว้ซึ่งข้อจำกัดการส่งออกชิป AI อย่างเข้มงวด

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ราคาทดสอบแนวรับ

นักเทรดควรติดตามปัจจัยต่อไปนี้ซึ่งอาจทำให้ราคาปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญ:

1. การล้มเหลวในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เจนีวา
2. การประกาศในวันที่ 15 พฤษภาคมที่ยังคงมีข้อจำกัดบางส่วนในการส่งออกชิป AI ไปยังจีน
3. ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งอาจทำให้ Fed ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
4. การประกาศผลประกอบการในวันที่ 28 พฤษภาคมที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด
5. แรงขายทำกำไรหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่แนวรับ

สำหรับนักเทรดที่เข้าซื้อหุ้น Nvidia ที่ราคาปัจจุบัน การกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ที่เหมาะสมควรพิจารณาดังนี้:

• กลยุทธ์แบบอนุรักษ์นิยม: กำหนดจุดตัดขาดทุนที่ต่ำกว่าแนวรับ 112 ดอลลาร์เล็กน้อย (ประมาณ 110-111 ดอลลาร์) เพื่อป้องกันการหลุดจุดตัดขาดทุนจากความผันผวนระยะสั้น
• กลยุทธ์แบบสมดุล: กำหนดจุดตัดขาดทุนที่ต่ำกว่าแนวรับ 105 ดอลลาร์เล็กน้อย (ประมาณ 103-104 ดอลลาร์) เพื่อให้ราคามีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวมากขึ้น
• กลยุทธ์แบบยืดหยุ่น: ใช้ Trailing Stop ที่ปรับตามการเคลื่อนไหวของราคา โดยเริ่มต้นที่ประมาณ 105 ดอลลาร์และปรับขึ้นตามราคาที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ นักเทรดอาจพิจารณาใช้แนวรับเหล่านี้เป็นจุดเข้าซื้อเพิ่มเติม หากราคาปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับและแสดงสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่ง เช่น การเกิด Bullish Engulfing Pattern หรือ Hammer Pattern พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

โดยสรุป การติดตามและเข้าใจแนวรับสำคัญของหุ้น Nvidia ที่ระดับ 112-114, 105-107, 96-98 และ 86-88 ดอลลาร์ จะช่วยให้นักเทรด CFD สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบุโอกาสในการเข้าซื้อที่เหมาะสม พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น Nvidia มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการค้าระหว่างประเทศและข้อจำกัดการส่งออกเทคโนโลยี การพิจารณาปัจจัยพื้นฐานอย่างครบถ้วนจะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมของบริษัทและประเมินแนวโน้มในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบของนโยบายการส่งออกชิป AI ไปจีน

การยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังจีนโดยรัฐบาลทรัมป์ถือเป็นปัจจัยเชิงบวกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันสำหรับ Nvidia โดยมีรายละเอียดที่ควรพิจารณาดังนี้:

1. ขนาดของตลาดและโอกาสทางธุรกิจ: CEO ของ Nvidia Jensen Huang คาดการณ์ว่าตลาด AI ของจีนจะมีมูลค่าประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง การเข้าถึงตลาดนี้จะช่วยให้ Nvidia สามารถรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรม AI ระดับโลก
   
2. การฟื้นฟูรายได้ที่สูญเสียไป: Nvidia คาดว่าจะมีการขาดทุน 5.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ จำกัดการส่งชิป H20 ไปยังจีนโดยไม่มีใบอนุญาต นักวิเคราะห์จาก UBS ประเมินว่า Nvidia อาจได้รับผลกระทบต่อรายได้รายไตรมาสระหว่าง 5-7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น การยกเลิกข้อจำกัดจะช่วยฟื้นฟูรายได้ส่วนนี้กลับมา
   
3. ผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลประกอบการ: หากการยกเลิกข้อจำกัดเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม Nvidia อาจปรับการคาดการณ์รายได้ในอนาคตเพิ่มขึ้นในการประกาศผลประกอบการวันที่ 28 พฤษภาคม ซึ่งจะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาหุ้น
   
4. ความได้เปรียบในการแข่งขัน: การเข้าถึงตลาดจีนจะช่วยให้ Nvidia รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะในด้านชิป AI ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท

สถานะทางการเงินและการเติบโตของ Nvidia

แม้จะมีผลกระทบจากข้อจำกัดการส่งออก แต่ Nvidia ยังคงมีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดังนี้:

1. มูลค่าตลาด: ปัจจุบัน Nvidia มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 2.85 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพในระยะยาวของบริษัท
   
2. การเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก: นอกเหนือจากชิป AI บริษัทยังมีการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ชิปสำหรับเกม กราฟิก และการประมวลผลข้อมูล ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลาย
   
3. การลงทุนในนวัตกรรม: Nvidia ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะในด้าน AI และการประมวลผลขั้นสูง ซึ่งจะช่วยรักษาความเป็นผู้นำในตลาดในระยะยาว
   
4. พันธมิตรทางธุรกิจ: บริษัทมีความร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งของระบบนิเวศธุรกิจและสร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคต
   

แนวโน้มอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยังคงเป็นบวกสำหรับ Nvidia โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญดังนี้:

1. การเติบโตของตลาด AI: ความต้องการเทคโนโลยี AI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทั้งในภาคธุรกิจ การวิจัย และการใช้งานส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลดีต่อความต้องการชิปประมวลผล AI ของ Nvidia
   
2. การขยายตัวของเทคโนโลยี 5G และ IoT: การเติบโตของเทคโนโลยี 5G และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ทำให้มีความต้องการในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ Nvidia
   
3. การพัฒนาของเทคโนโลยี Metaverse และ AR/VR: เทคโนโลยีเมตาเวิร์สและความเป็นจริงเสมือน/ความเป็นจริงเสริม (AR/VR) กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งต้องการชิปประมวลผลกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแข็งของ Nvidia
   
4. การแข่งขันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์: แม้จะมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทอย่าง AMD และ Intel รวมถึงผู้เล่นใหม่อย่าง Apple และ Google ที่พัฒนาชิปของตัวเอง แต่ Nvidia ยังคงรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีในด้าน AI และการประมวลผลกราฟิก
   

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรพิจารณา

นักลงทุนควรตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อหุ้น Nvidia ดังนี้:

1. ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้า: แม้จะมีสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการยกเลิกข้อจำกัดการส่งออก แต่นโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงมีความไม่แน่นอนสูง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
2. การพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเอง: จีนกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ของตนเองเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดของ Nvidia ในระยะยาว
   
3. ความผันผวนของอุปสงค์ในตลาด AI: แม้จะมีการเติบโตในภาพรวม แต่อุปสงค์ในตลาด AI อาจมีความผันผวนในระยะสั้น เนื่องจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI มักเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ
   
4. ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าที่สูง: หุ้น Nvidia มีการซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งอาจทำให้หุ้นมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการกำไรหรือปัจจัยลบอื่นๆ
   
5. การแข่งขันในตลาดชิป AI: การแข่งขันในตลาดชิป AI ที่เพิ่มขึ้นอาจกดดันส่วนแบ่งตลาดและอัตรากำไรของ Nvidia ในระยะยาว
   

มุมมองและคาดการณ์

จากการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานทั้งหมด เราคาดการณ์ว่า Nvidia มีแนวโน้มเชิงบวกในระยะกลางถึงระยะยาว โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญดังนี้:

1. การยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังจีนจะช่วยฟื้นฟูรายได้ที่สูญเสียไปและเปิดโอกาสในการเติบโตในตลาดขนาดใหญ่
   
2. การเติบโตของตลาด AI ทั่วโลกยังคงเป็นปัจจัยหนุนสำคัญสำหรับความต้องการผลิตภัณฑ์ของ Nvidia
   
3. ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องช่วยให้บริษัทรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
   
4. ในระยะสั้น การประกาศเกี่ยวกับการยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกในวันที่ 15 พฤษภาคม และการประกาศผลประกอบการในวันที่ 28 พฤษภาคม จะเป็นตัวเร่งสำคัญที่อาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น
   

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามปัจจัยความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มในอนาคตของ Nvidia

โดยสรุป ปัจจัยพื้นฐานของ Nvidia ยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงโอกาสในการฟื้นฟูรายได้จากตลาดจีนและการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นถึงระยะกลาง

บทสรุปและมุมมองการเทรด

จากการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคของหุ้น Nvidia (NVDA) เราสามารถสรุปได้ว่าบริษัทกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจสร้างโอกาสการเทรดที่น่าสนใจทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการส่งออกชิป AI ไปยังจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงถึง 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

หุ้น Nvidia ที่ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราคา 117.06 ดอลลาร์สหรัฐกำลังเคลื่อนตัวในกรอบการซื้อขายที่สำคัญระหว่าง 105-124 ดอลลาร์ โดยการทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 124 ดอลลาร์จะเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในขณะที่การหลุดแนวรับที่ 105 ดอลลาร์จะเป็นสัญญาณเตือนถึงความอ่อนแอของตลาด ข้อมูลทางเทคนิคในหลายกรอบเวลาสะท้อนถึงโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้นถึงระยะกลาง โดยเฉพาะการเกิด Bullish Divergence ใน RSI และสัญญาณซื้อจาก MACD และ Stochastic Oscillator

เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ที่นักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิดในเดือนพฤษภาคมนี้ ได้แก่ การเปิดเผยกฎ AI diffusion ใหม่ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2025 และการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2025 เหตุการณ์เหล่านี้มีแนวโน้มสูงที่จะสร้างความผันผวนและเป็นตัวเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เจนีวาในสัปดาห์นี้ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดและทิศทางของหุ้น Nvidia ด้วยเช่นกัน

สำหรับนักเทรด CFD ที่สนใจเข้าซื้อหุ้น Nvidia เราแนะนำกลยุทธ์การเทรดดังนี้:

กลยุทธ์ระยะสั้น (1-2 สัปดาห์): พิจารณาเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ 112-114 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าหมายกำไรที่ 120 ดอลลาร์ในระยะแรก และ 124 ดอลลาร์ในระยะถัดไป กำหนดจุดตัดขาดทุนที่ต่ำกว่าแนวรับ 110 ดอลลาร์เล็กน้อย ควรให้ความสำคัญกับปริมาณการซื้อขายและรูปแบบราคาที่เกิดขึ้น เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัว

กลยุทธ์ระยะกลาง (2-4 สัปดาห์): ใช้กลยุทธ์ “ซื้อเมื่อหลุด” (Breakout Strategy) โดยเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้านที่ 124 ดอลลาร์พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ตั้งเป้าหมายกำไรที่ 133-138 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายจากรูปแบบ Inverse Head and Shoulders กำหนดจุดตัดขาดทุนที่ต่ำกว่า 120 ดอลลาร์

กลยุทธ์การเทรดเหตุการณ์: อีกทางเลือกหนึ่งคือการเทรดรอบเหตุการณ์สำคัญ โดยเข้าซื้อ 1-2 วันก่อนการเปิดเผยกฎ AI diffusion ใหม่ในวันที่ 15 พฤษภาคม หากมีสัญญาณบวกจากการเจรจาการค้าที่เจนีวา และพิจารณาทำกำไรบางส่วนหลังประกาศ หรืออาจถือต่อเพื่อรอผลประกอบการในวันที่ 28 พฤษภาคม หากประมาณการและแนวโน้มยังคงเป็นบวก

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวังปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ความเป็นไปได้ที่ข้อจำกัดการส่งออกบางส่วนยังคงมีอยู่ และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ นอกจากนี้ ยังควรคำนึงถึงความผันผวนของตลาดโดยรวมที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายการเงินของ Fed และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

โดยสรุป หุ้น Nvidia นำเสนอโอกาสการเทรดที่น่าสนใจในช่วงเดือนพฤษภาคม 2025 นี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค นักเทรด CFD ควรกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน ตั้งเป้าหมายกำไรและจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสม และติดตามเหตุการณ์สำคัญอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป การผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดที่มีความผันผวน