เจาะลึก NZD/USD: แนวโน้มขาลงท่ามกลางความกังวลด้านการค้าและการลดดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์

ภาพรวมตลาด

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2025) คู่เงิน NZD/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบประมาณ 0.5920-0.5990 ท่ามกลางปัจจัยกดดันจากหลายด้าน ทั้งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงถึง 90%

การเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้มีแรงกดดันในทิศทางขาลงมากกว่า โดยปัจจัยสำคัญมาจากสองประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือ ข้อมูลเศรษฐกิจของจีนที่แสดงถึงการชะลอตัว โดยเฉพาะดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ออกมาต่ำกว่าคาดที่ 49 (ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงการหดตัว) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อนิวซีแลนด์ที่พึ่งพาการส่งออกไปจีนเป็นหลัก ประเด็นที่สองคือ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และนิวซีแลนด์ที่มีแนวโน้มลดลง เมื่อ RBNZ มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 basis points ในขณะที่ Fed ยังคงชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ในมุมมองทางเทคนิค คู่เงิน NZD/USD กำลังเคลื่อนไหวใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) หลักในกรอบเวลารายวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลาที่สั้นลง เช่น H1 และ M30 เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเล็กน้อย โดยค่า RSI และ Stochastic เริ่มแสดงการกลับตัวจากพื้นที่ oversold ซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวในระยะสั้น แต่ยังคงอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงหลักในระยะยาว

นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับปัจจัยกดดันทางพื้นฐาน เช่น ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อจีน การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของนิวซีแลนด์ที่อ่อนแอลง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อาจกดดันค่าเงินกีวีในช่วงต่อไป ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ควรจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ โดยเฉพาะการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในวันที่ 7 พฤษภาคม และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและกระทบต่อคู่เงิน NZD/USD โดยตรง

จากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมา บทวิเคราะห์นี้จะนำเสนอแนวทางการเทรดที่เหมาะสมสำหรับคู่เงิน NZD/USD ในช่วงสัปดาห์นี้ โดยพิจารณาทั้งกลยุทธ์ Trend-Following, Breakout และ Range Trading เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูง

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคู่เงิน NZD/USD หลายประการ นักเทรดควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสม:

เหตุการณ์ที่ผ่านมา:

1. ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (30 เมษายน 2025) ดัชนีออกมาที่ 49 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 49.9 และต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 50.5 ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคการผลิตจีน สร้างแรงกดดันต่อค่าเงินนิวซีแลนด์ เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าสำคัญของนิวซีแลนด์ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกของนิวซีแลนด์ ทำให้คู่เงิน NZD/USD ปรับตัวลดลงมาปิดที่ 0.5934
   
2. แถลงการณ์ของรัฐมนตรีคลังนิวซีแลนด์ (29 เมษายน 2025) รัฐมนตรีคลัง Nicola Willis ประกาศว่าการใช้จ่ายพื้นฐานในงบประมาณปี 2025 จะถูกลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายลง สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์
   
3. ความไม่แน่นอนในการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน (28-29 เมษายน 2025) มีข้อความขัดแย้งเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ามีการสื่อสารกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แต่โฆษกสถานทูตจีนปฏิเสธว่า “จีนและสหรัฐฯ ไม่ได้มีการปรึกษาหรือเจรจาเกี่ยวกับภาษีใดๆ” ความไม่แน่นอนนี้สร้างความผันผวนให้กับตลาดและส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์
   

เหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง:

1. การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (7 พฤษภาคม 2025) นักลงทุนจะจับตาการประชุม FOMC ของ Fed เพื่อรับสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยและมาตรการทางการเงินในอนาคต ถ้า Fed ส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป จะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐและกดดันคู่เงิน NZD/USD เพิ่มเติม
   
2. ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2025) เป็นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด อาจเพิ่มความมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐฯ และหนุนค่าเงินดอลลาร์ ส่งผลให้ NZD/USD มีแนวโน้มอ่อนค่าลง
   
3. การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (คาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2025) ตลาดคาดการณ์ว่า RBNZ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีความเป็นไปได้ถึง 90% หากเกิดขึ้นจริง จะกดดันค่าเงินนิวซีแลนด์และอาจทำให้ NZD/USD ทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ 0.5880-0.5900
   
4. ข้อมูลตลาดแรงงานของนิวซีแลนด์ (คาดการณ์เร็วๆ นี้) ข้อมูลการจ้างงานและอัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงสภาวะเศรษฐกิจ หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ จะยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ RBNZ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย และกดดันค่าเงินนิวซีแลนด์เพิ่มเติม
   
5. ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของจีน (คาดการณ์กลางเดือนพฤษภาคม) เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าสำคัญของนิวซีแลนด์ ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกของจีนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจนิวซีแลนด์และค่าเงิน NZD ถ้าตัวเลขการค้าของจีนแสดงถึงการชะลอตัวต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยลบต่อเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์
   

ผลกระทบที่คาดการณ์:

ในภาพรวม เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มสร้างแรงกดดันต่อคู่เงิน NZD/USD มากกว่าให้แรงหนุน โดยเฉพาะความเป็นไปได้สูงที่ RBNZ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ Fed อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศกว้างขึ้น ซึ่งจะกดดันให้ NZD/USD มีแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อเนื่อง

นักเทรดควรติดตามข้อมูลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ควรพิจารณาปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับผลการประกาศเหล่านี้ และระมัดระวังการเปิดสถานะใหม่ในช่วงก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ

การวิเคราะห์กราฟ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่เงิน NZD/USD ในกรอบเวลาที่หลากหลายให้มุมมองที่ครอบคลุมทั้งแนวโน้มระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้:

การวิเคราะห์กรอบเวลารายวัน (D1)

กราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน โดยราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ทั้ง 4 เส้นหลัก ซึ่งยืนยันภาพแนวโน้มขาลงในระยะกลางถึงยาว

• ค่า RSI รายวัน อยู่ที่ประมาณ 42-45 ซึ่งยังไม่เข้าสู่สภาวะ oversold แต่ก็ยังคงแสดงแนวโน้มอ่อนแรงต่อเนื่อง
• MACD แสดงค่า Histogram เป็นลบ และเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้น Signal แสดงถึงโมเมนตัมขาลงที่ยังคงมีอยู่
• Stochastic Oscillator (%K และ %D) อยู่ในโซนกลางค่อนไปทางต่ำ ยืนยันแนวโน้มขาลงในภาพรวม
• แนวโน้มหลัก ยังคงเป็นขาลง โดยราคามีการสร้าง Lower Highs และ Lower Lows ต่อเนื่อง

เพื่อยืนยันทิศทางขาลงในระยะกลาง จะต้องสังเกตว่าราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า SMA 200 วันอย่างชัดเจน และยังไม่มีสัญญาณการเกิด Golden Cross (SMA ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือ SMA ระยะยาว) ซึ่งจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาขึ้น

การวิเคราะห์กรอบเวลา 4 ชั่วโมง (H4)

กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบบริเวณ 0.5920-0.5990 ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้:

• รูปแบบกราฟ มีลักษณะเป็น Range-Bound หรือการเคลื่อนไหวในกรอบ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในตลาด
• เส้น SMA มีลักษณะแบนราบมากขึ้น แสดงถึงการชะลอตัวของแนวโน้มขาลงในระยะสั้น
• ค่า RSI ในกรอบเวลา H4 เริ่มมีการฟื้นตัวจากโซน oversold แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางที่ 50 แสดงว่าแรงขายยังมีมากกว่าแรงซื้อในภาพรวม
• MACD Histogram เริ่มมีขนาดเล็กลง แสดงถึงการลดลงของแรงขาย แต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน

สังเกตได้ว่ามีการสร้าง Fractal Pattern ที่สำคัญในกรอบ H4 โดยมี Down Fractal ที่บริเวณ 0.6000 ซึ่งกลายเป็นแนวต้านสำคัญ และ Up Fractal ที่บริเวณ 0.5920 ซึ่งกลายเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น

การวิเคราะห์กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (H1)

กราฟรายชั่วโมงให้ภาพที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มในระยะสั้น:

• รูปแบบกราฟ เริ่มแสดงการฟื้นตัวเล็กน้อยจากบริเวณแนวรับ 0.5920
• Stochastic Oscillator เริ่มมีการตัดขึ้น (Bullish Crossover) ในโซน oversold แสดงถึงโอกาสในการฟื้นตัวในระยะสั้น
• ค่า RSI เริ่มฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำ และมีการสร้าง Positive Divergence เล็กน้อย (RSI สร้าง Higher Low ในขณะที่ราคาสร้าง Lower Low) ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกในระยะสั้น
• เส้น SMA ระยะสั้น (SMA #1 และ #2) เริ่มแบนราบและมีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวในระยะสั้นอาจไม่มีแรงหนุนที่แข็งแกร่ง และอาจเป็นเพียงการฟื้นตัวทางเทคนิคชั่วคราวเท่านั้น

การวิเคราะห์กรอบเวลา 30 นาที (M30) และกรอบเวลาที่สั้นกว่า

กราฟในกรอบเวลาที่สั้นลงแสดงสัญญาณการฟื้นตัวในระยะสั้นที่ชัดเจนมากขึ้น:

• M30 และ M15 แสดงการฟื้นตัวจากแนวรับ 0.5920 โดยมีรูปแบบ Double Bottom เล็กๆ ซึ่งเป็นสัญญาณกลับตัวในระยะสั้น
• Stochastic และ RSI ในกรอบเวลา M30, M15 และ M5 เริ่มเข้าสู่โซน overbought เร็วขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจจะเผชิญแรงขายเมื่อเข้าใกล้แนวต้านที่ 0.5960-0.5990
• MACD ในกรอบเวลาสั้นเริ่มมีการตัดขึ้นเหนือเส้น Signal แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นมาก

สรุปการวิเคราะห์กราฟ:

1. แนวโน้มระยะยาว: ยังคงเป็นขาลง ตามที่เห็นในกราฟ D1 โดยราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า SMA ระยะยาวทั้งหมด
2. แนวโน้มระยะกลาง: มีการชะลอตัวของแนวโน้มขาลง และเริ่มเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (0.5920-0.5990) ตามที่เห็นในกราฟ H4
3. แนวโน้มระยะสั้น: มีสัญญาณการฟื้นตัวจากแนวรับที่ 0.5920 โดยอาจมีการทดสอบแนวต้านที่ 0.5960-0.5990 ตามที่เห็นในกราฟ H1, M30 และกรอบเวลาที่สั้นกว่า

การวิเคราะห์กราฟหลายกรอบเวลานี้บ่งชี้ว่า คู่เงิน NZD/USD มีโอกาสที่จะฟื้นตัวในระยะสั้นไปทดสอบแนวต้านที่ 0.5960-0.5990 แต่ในภาพรวมแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง และการฟื้นตัวในระยะสั้นนี้อาจเป็นโอกาสให้นักเทรดพิจารณาเข้าสถานะ Sell เมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านสำคัญและมีการยืนยันจากเครื่องมือทางเทคนิค

หากมีปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามากระทบอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาดหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่ไม่คาดคิด อาจทำให้รูปแบบทางเทคนิคนี้ถูกหักล้างได้ ดังนั้น นักเทรดควรติดตามทั้งปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานประกอบกัน

ระดับแนวต้านสำคัญ

การระบุระดับแนวต้านที่สำคัญเป็นองค์ประกอบสำคัญในการวางแผนการเทรด ช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดจุดเข้า-ออกตำแหน่ง และจุดตั้ง Stop Loss ได้อย่างเหมาะสม สำหรับคู่เงิน NZD/USD มีระดับแนวต้านสำคัญที่ควรติดตามดังนี้:

แนวต้านระดับที่ 1: 0.5960-0.5965

ระดับนี้เป็นแนวต้านในระยะสั้นที่เกิดจากการทดสอบซ้ำหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา เป็นบริเวณที่มี SMA 20 ในกรอบเวลา H4 พาดผ่าน และเป็นจุดกึ่งกลางของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด (0.5920-0.5990) นักเทรดระยะสั้นควรให้ความสำคัญกับระดับนี้เนื่องจาก:

• เป็นระดับที่ราคามักเผชิญแรงขายเมื่อทดสอบขึ้นไป
• สอดคล้องกับค่า Fibonacci Retracement 38.2% ของการปรับตัวลงล่าสุด
• มีการสร้าง Lower Highs ในกรอบ H1 บริเวณนี้หลายครั้ง

หากราคาสามารถผ่านแนวต้านนี้ไปได้ด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูง อาจนำไปสู่การทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 0.5990 แต่หากเกิดแรงขายที่ระดับนี้ ราคาอาจกลับลงมาทดสอบแนวรับที่ 0.5920 อีกครั้ง

แนวต้านระดับที่ 2: 0.5985-0.5990

นี่เป็นแนวต้านสำคัญที่เป็นขอบบนของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด มีความสำคัญมากเนื่องจาก:

• เป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญใกล้ 0.6000
• เป็นบริเวณที่มี SMA 50 ในกรอบเวลา H4 พาดผ่าน
• มีการสร้าง Down Fractal ที่ชัดเจนในบริเวณนี้จากข้อมูลเทคนิค
• เป็นระดับที่มีแรงขายเข้ามาหนาแน่นในช่วงที่ผ่านมา

แนวต้านที่ 0.5990 นี้ถือเป็นแนวต้านแข็งแกร่งในระยะสั้นถึงระยะกลาง หากราคาสามารถผ่านระดับนี้ไปได้ อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะสั้นเป็นขาขึ้น แต่จากปัจจัยพื้นฐานที่กดดันค่าเงิน NZD ในปัจจุบัน โอกาสที่ราคาจะทะลุแนวต้านนี้ไปได้ยังมีจำกัด ทำให้บริเวณนี้เป็นโอกาสดีในการพิจารณาเปิดสถานะ Sell

แนวต้านระดับที่ 3: 0.6010-0.6020

แม้ว่าจะอยู่เหนือกรอบการเคลื่อนไหวปัจจุบัน แต่ระดับนี้มีความสำคัญในภาพระยะกลาง เนื่องจาก:

• เป็นระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 0.6000 (พร้อมแนวต้านเทคนิคเพิ่มเติมที่ 0.6020)
• มีการสร้าง Strong Resistance Zone ในอดีต บริเวณนี้
• เป็นระดับที่สอดคล้องกับค่า Fibonacci Retracement 61.8% ของการปรับตัวลงล่าสุด
• ใกล้กับเส้น SMA 100 ในกรอบเวลา H4

หากมีปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกที่แข็งแกร่งมาสนับสนุน เช่น การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน หรือ RBNZ ส่งสัญญาณชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย ราคาอาจมีโอกาสทะลุแนวต้านที่ 0.5990 และทดสอบระดับ 0.6010-0.6020 นี้ได้ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน โอกาสนี้ยังคงต่ำ

แนวต้านระดับที่ 4: 0.6050-0.6070

นี่เป็นแนวต้านระยะยาวที่สำคัญ ซึ่งมีความสำคัญในกรอบเวลา D1 เนื่องจาก:

• เป็นบริเวณที่มีเส้น SMA 200 วันพาดผ่าน
• เป็นจุดที่ราคาเคยทดสอบและเกิดแรงขายอย่างมีนัยสำคัญในช่วงก่อนหน้านี้
• สอดคล้องกับระดับแนวต้านเดิม (Previous Support turned Resistance)
• มี Volume Profile ที่แสดงถึงปริมาณการซื้อขายสูงในบริเวณนี้

การที่ราคาจะทะลุระดับนี้ไปได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของ Fed หรือ RBNZ ที่ไม่คาดคิด หรือการปรับปรุงสถานการณ์เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์อย่างมาก

การนำไปใช้ในกลยุทธ์การเทรด

กลยุทธ์สำหรับ Trend-Following Traders:

• พิจารณาเปิดสถานะ Sell เมื่อราคาทดสอบแนวต้านที่ 0.5985-0.5990 และมีสัญญาณการกลับตัวลงจากเครื่องมือทางเทคนิค เช่น RSI เข้าสู่โซน overbought หรือ Stochastic เริ่มตัดลง
• วาง Stop Loss เหนือระดับ 0.6010-0.6020
• ตั้งเป้าหมายกำไรที่แนวรับ 0.5920 หรือต่ำกว่า

กลยุทธ์สำหรับ Range Traders:

• เปิดสถานะ Sell เมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้าน 0.5960-0.5965 หรือ 0.5985-0.5990 โดยวาง Stop Loss ประมาณ 30-40 pips เหนือจุดเข้า
• ตั้งเป้าหมายกำไรที่กลางกรอบ (0.5950) หรือที่แนวรับด้านล่าง (0.5920)

กลยุทธ์สำหรับ Contrarian Traders:

• ติดตามสัญญาณของการกลับตัวที่แนวต้าน 0.5985-0.5990
• หากราคาสามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ด้วยปริมาณการซื้อขายสูงและมีการยืนยันจากเครื่องมือทางเทคนิค อาจพิจารณาเปิดสถานะ Buy เพื่อทำกำไรจากการกลับตัวในระยะสั้น
• อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่ากลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงสูงในสภาวะตลาดปัจจุบัน

การติดตามระดับแนวต้านเหล่านี้อย่างใกล้ชิดร่วมกับสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน จะช่วยให้นักเทรดสามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนเช่นปัจจุบัน

ระดับแนวรับสำคัญ

การระบุระดับแนวรับที่สำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนการเทรด ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดปิดกำไรสำหรับสถานะ Sell รวมถึงพิจารณาโอกาสในการเปิดสถานะ Buy เมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับที่แข็งแกร่ง สำหรับคู่เงิน NZD/USD มีระดับแนวรับสำคัญที่ควรติดตามดังนี้:

แนวรับระดับที่ 1: 0.5920-0.5930

ระดับนี้เป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ได้รับการทดสอบและยืนยันหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา มีความสำคัญเนื่องจาก:

• เป็นขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด (0.5920-0.5990)
• มีการสร้าง Up Fractal หลายจุดในบริเวณนี้จากข้อมูลเทคนิค
• เป็นระดับที่ RSI และ Stochastic มักจะเข้าสู่โซน oversold และเริ่มกลับตัว
• มีปริมาณการซื้อขาย (Volume) เพิ่มขึ้นเมื่อราคาทดสอบบริเวณนี้ แสดงถึงความสนใจจากผู้ซื้อ

แนวรับที่ 0.5920-0.5930 นี้เป็นแนวรับแข็งแกร่งในระยะสั้น หากราคาทดสอบระดับนี้อีกครั้ง และมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นจากเครื่องมือทางเทคนิค (เช่น RSI แสดง Bullish Divergence หรือ Stochastic มีการตัดขึ้นในโซน oversold) อาจเป็นโอกาสในการพิจารณาเปิดสถานะ Buy ในระยะสั้น

แนวรับระดับที่ 2: 0.5880-0.5890

แนวรับนี้เป็นระดับที่สำคัญในระยะกลาง แม้จะยังไม่ได้ถูกทดสอบในช่วงการเคลื่อนไหวล่าสุด แต่มีความสำคัญเนื่องจาก:

• เป็นระดับ Fibonacci Extension 127.2% ของการฟื้นตัวล่าสุด
• เป็นบริเวณที่เคยเป็นแนวรับสำคัญในช่วงก่อนหน้านี้ (Previous Support)
• สอดคล้องกับแนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับ 0.5900
• มี Historical Volume Profile ที่แสดงถึงการสะสมปริมาณการซื้อขายในบริเวณนี้

หากแนวรับที่ 0.5920-0.5930 ไม่สามารถยืนได้ ราคามีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับนี้ ซึ่งอาจเป็นระดับที่นักเทรดระยะกลางพิจารณาเข้าซื้อหรือปิดกำไรสถานะ Sell

แนวรับระดับที่ 3: 0.5840-0.5850

นี่เป็นแนวรับสำคัญในระยะกลางถึงยาว มีความสำคัญเนื่องจาก:

• เป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา (Recent Multi-Month Lows)
• สอดคล้องกับ Fibonacci Extension 161.8% ของการฟื้นตัวล่าสุด
• เป็นบริเวณที่มักมีแรงซื้อเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญในอดีต
• มีการสร้าง Strong Demand Zone ในบริเวณนี้จากการวิเคราะห์ Price Action ในกรอบเวลา D1

หากปัจจัยพื้นฐานยังคงกดดันค่าเงิน NZD อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ตามที่คาดการณ์ ราคามีโอกาสที่จะทดสอบแนวรับนี้ ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการพิจารณาเข้าซื้อในมุมมองระยะกลาง

แนวรับระดับที่ 4: 0.5780-0.5800

นี่เป็นแนวรับระยะยาวที่มีความสำคัญในกรอบเวลา D1 และ W1 เนื่องจาก:

• เป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
• มี Historical Support Zone ที่แข็งแกร่งในบริเวณนี้
• สอดคล้องกับระดับ Fibonacci Projection สำคัญจากการเคลื่อนไหวในระยะยาว
• เป็นบริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายสูงมากในอดีต (Heavy Historical Volume)

การที่ราคาจะลงมาถึงระดับนี้ต้องมีแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานอย่างมาก เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยรุนแรงกว่าคาด การเพิ่มความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนอย่างรุนแรง หรือข้อมูลเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ที่แย่กว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ

การนำไปใช้ในกลยุทธ์การเทรด

กลยุทธ์สำหรับ Trend-Following Traders:

• หากถือสถานะ Sell ตั้งแต่บริเวณแนวต้าน 0.5985-0.5990 อาจพิจารณาทยอยปิดกำไรบางส่วนที่แนวรับ 0.5920-0.5930 และส่วนที่เหลือที่แนวรับ 0.5880-0.5890
• หากราคาหลุดแนวรับ 0.5920-0.5930 ด้วยปริมาณการซื้อขายสูง อาจพิจารณาเพิ่มสถานะ Sell โดยมีเป้าหมายที่แนวรับถัดไปที่ 0.5880-0.5890

กลยุทธ์สำหรับ Range Traders:

• พิจารณาเปิดสถานะ Buy เมื่อราคาทดสอบแนวรับ 0.5920-0.5930 และมีสัญญาณการกลับตัวจากเครื่องมือทางเทคนิค
• วาง Stop Loss ประมาณ 20-30 pips ใต้จุดเข้า
• ตั้งเป้าหมายกำไรที่กลางกรอบ (0.5950) หรือที่แนวต้านด้านบน (0.5985-0.5990)

กลยุทธ์สำหรับ Counter-Trend Traders:

• ติดตามสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่ง เช่น Bullish Divergence ใน RSI ในกรอบเวลา H4 หรือ D1 เมื่อราคาทดสอบแนวรับ 0.5880-0.5890
• หากพบสัญญาณดังกล่าว อาจพิจารณาเปิดสถานะ Buy ที่บริเวณนี้โดยวาง Stop Loss ใต้ระดับ 0.5840
• ตั้งเป้าหมายกำไรที่แนวต้าน 0.5960 หรือ 0.5990

กลยุทธ์สำหรับ Long-Term Investors:

• พิจารณาสะสมสถานะ Buy ที่แนวรับ 0.5840-0.5850 หรือ 0.5780-0.5800 หากเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวของนิวซีแลนด์ยังคงแข็งแกร่ง
• วาง Stop Loss ที่ระดับต่ำกว่าแนวรับเหล่านี้ประมาณ 50-70 pips
• ตั้งเป้าหมายกำไรระยะยาวที่ 0.6100-0.6200

การติดตามการทดสอบแนวรับเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) และสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิค จะช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดซื้อ-ขายที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง โดยเฉพาะในภาวะตลาดที่มีแนวโน้มไม่ชัดเจนเช่นปัจจุบัน

ปัจจัยพื้นฐาน

ปัจจัยพื้นฐานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางระยะกลางถึงยาวของคู่เงิน NZD/USD โดยเฉพาะในสภาวะตลาดปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนสูง การวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้นักเทรดเข้าใจแรงขับเคลื่อนพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา

นโยบายการเงินและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ):

• ตลาดคาดการณ์ว่า RBNZ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในการประชุมเดือนพฤษภาคม โดยมีความเป็นไปได้สูงถึง 90%
• อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันอยู่ที่ 3.5% และคาดว่าจะลดลงเหลือ 2.75% ภายในสิ้นปี 2025
• รัฐมนตรีคลังนิวซีแลนด์ Nicola Willis ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายลง และประกาศลดการใช้จ่ายพื้นฐานในงบประมาณ ซึ่งเป็นสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
• ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอในช่วงที่ผ่านมายิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ RBNZ จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve):

• Fed ยังคงชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยการประชุม FOMC ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2025 จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางดอลลาร์สหรัฐ
• ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ Fed มีพื้นที่ในการรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปได้
• ความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่าง Fed และ RBNZ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ในระยะกลาง เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงทำให้สินทรัพย์ในนิวซีแลนด์มีความน่าดึงดูดลดลง

ความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจโลก

ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน:

• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนิวซีแลนด์
• มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสถานะการเจรจา โดยประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ามีการสื่อสารกับจีน แต่ฝ่ายจีนปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
• รายงานระบุว่าผู้ผลิตบางรายในจีนกำลังระงับการผลิตและมองหาตลาดทางเลือกเพื่อตอบสนองต่อภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการส่งออกของนิวซีแลนด์
• ความไม่แน่นอนนี้สร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินที่พึ่งพาการค้าอย่าง NZD โดยเฉพาะเมื่อจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์

เศรษฐกิจจีน:

• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนออกมาที่ 49 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ 49.9 และต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 50.5 บ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคการผลิต
• ทางการจีนได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยจะเร่งการออกหนี้ ผ่อนคลายนโยบายการเงิน และให้การสนับสนุนนายจ้าง
• การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบโดยตรงต่อนิวซีแลนด์ที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นมไปยังจีน

สถานะเศรษฐกิจนิวซีแลนด์

การส่งออกและการค้า:

• การส่งออกของนิวซีแลนด์ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการค้าโลกและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
• สินค้าส่งออกหลักของนิวซีแลนด์ เช่น ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ยังคงเผชิญความท้าทายจากความต้องการที่ลดลงในตลาดหลัก
• การพึ่งพาการส่งออกไปยังจีนในสัดส่วนที่สูงทำให้นิวซีแลนด์มีความเปราะบางต่อความผันผวนในเศรษฐกิจจีน

ตลาดที่อยู่อาศัยและการบริโภคภายในประเทศ:

• ตลาดที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ยังคงอ่อนแอ โดยราคาบ้านมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่
• การใช้จ่ายของผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงและภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น แม้จะเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อ
• ความเชื่อมั่นทางธุรกิจและผู้บริโภคอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต

ตลาดแรงงาน:

• มีสัญญาณของการอ่อนตัวในตลาดแรงงานนิวซีแลนด์ โดยอัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
• การชะลอตัวของภาคธุรกิจทำให้การจ้างงานลดลง โดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างและการผลิต
• สถานการณ์นี้เพิ่มความเป็นไปได้ที่ RBNZ จะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด (Intermarket Relationships)

ความสัมพันธ์กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์:

• เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์
• การปรับตัวลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกของนิวซีแลนด์และกดดันค่าเงิน NZD

ความสัมพันธ์กับตลาดหุ้น:

• NZD มักเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นเอเชีย
• ในช่วงที่ตลาดมีความเสี่ยงสูง (Risk-Off) นักลงทุนมักจะลดการถือครองสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง NZD และหันไปถือครองสกุลเงินปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐ

ความสัมพันธ์กับสกุลเงินอื่น:

• NZD มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เนื่องจากความคล้ายคลึงของโครงสร้างเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการค้า
• การอ่อนค่าของ AUD มักส่งผลให้ NZD อ่อนค่าตามไปด้วย โดยเฉพาะเมื่อเกิดจากปัจจัยภายนอกที่กระทบกับทั้งสองเศรษฐกิจ เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

มุมมองที่มีต่อ NZD/USD ในระยะข้างหน้า

ระยะสั้น (1-2 สัปดาห์):

• ปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่ยังคงกดดันค่าเงิน NZD โดยคาดว่าคู่เงิน NZD/USD จะเคลื่อนไหวในกรอบ 0.5880-0.5990
• การประชุมนโยบายการเงินของ Fed และตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางในระยะสั้น

ระยะกลาง (1-3 เดือน):

• การลดอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ มีแนวโน้มที่จะกดดันค่าเงิน NZD ต่อไป
• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจนิวซีแลนด์
• คาดว่าคู่เงิน NZD/USD จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 0.5750-0.6050 โดยมีอคติไปทางขาลง

ระยะยาว (6-12 เดือน):

• แนวโน้มในระยะยาวขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและจีน รวมถึงทิศทางของนโยบายการเงินในสหรัฐฯ และนิวซีแลนด์
• หากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและความตึงเครียดทางการค้าลดลง อาจให้แรงหนุนค่าเงิน NZD ในระยะยาว
• อย่างไรก็ตาม ปัญหาโครงสร้างภายในเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ เช่น ตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอและหนี้ครัวเรือนที่สูง อาจจำกัดการฟื้นตัวของเงิน NZD แม้ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น

การติดตามปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค จะช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ทิศทางของคู่เงิน NZD/USD ได้แม่นยำยิ่งขึ้น และปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

บทสรุป

การวิเคราะห์คู่เงิน NZD/USD ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2025) แสดงให้เห็นภาพรวมของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบบริเวณ 0.5920-0.5990 ท่ามกลางแรงกดดันจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ในการวิเคราะห์นี้ได้นำเสนอมุมมองที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน เพื่อให้นักเทรดสามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคในหลายกรอบเวลา พบว่าคู่เงิน NZD/USD มีแนวโน้มหลักเป็นขาลงในระยะกลางถึงยาว โดยยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) หลักในกรอบเวลารายวัน อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลาที่สั้นลง เช่น H1 และ M30 เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเล็กน้อย โดยค่า RSI และ Stochastic เริ่มแสดงการกลับตัวจากพื้นที่ oversold ซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวในระยะสั้น แต่ยังคงอยู่ในกรอบแนวโน้มหลักขาลงในระยะยาว

ระดับแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 0.5960-0.5965 (แนวต้านระยะสั้น) และ 0.5985-0.5990 (แนวต้านระดับกลาง) โดยการทะลุแนวต้านที่ 0.5990 ขึ้นไปยังต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกที่แข็งแกร่งมาสนับสนุน ในขณะที่ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 0.5920-0.5930 (แนวรับระยะสั้น) และ 0.5880-0.5890 (แนวรับระดับกลาง) หากแนวรับที่ 0.5920 ไม่สามารถยืนได้ ราคามีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับที่ 0.5880 ในระยะเวลาอันใกล้

สรุปปัจจัยพื้นฐาน

ปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่ยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยปัจจัยสำคัญได้แก่:

1. นโยบายการเงิน: ตลาดคาดการณ์ว่า RBNZ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในการประชุมเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ Fed ยังคงชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศกว้างขึ้น ซึ่งกดดันค่าเงิน NZD
   
2. การเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน: ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงสร้างความผันผวนในตลาด โดยเฉพาะสำหรับสกุลเงินที่พึ่งพาการค้าอย่าง NZD
   
3. เศรษฐกิจจีน: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนที่ออกมาต่ำกว่าคาด (49 vs 49.9) บ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคการผลิจีน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อนิวซีแลนด์ที่พึ่งพาการส่งออกไปจีนเป็นหลัก
   
4. สถานะเศรษฐกิจนิวซีแลนด์: มีสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน ทั้งการส่งออก ตลาดที่อยู่อาศัย การบริโภคภายในประเทศ และตลาดแรงงาน ทำให้ RBNZ มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม

กลยุทธ์การเทรดที่แนะนำ

จากการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน นักเทรดสามารถพิจารณากลยุทธ์การเทรดดังนี้:

1. กลยุทธ์ Trend-Following (แนวโน้มขาลง)

• พิจารณาเปิดสถานะ Sell เมื่อราคาทดสอบแนวต้านที่ 0.5985-0.5990 และมีการยืนยันจากเครื่องมือทางเทคนิค (เช่น RSI เข้าสู่โซน overbought หรือ MACD แสดงสัญญาณขาลง)
• วาง Stop Loss เหนือระดับ 0.6010
• ตั้งเป้าหมายกำไรที่ 0.5920 (แนวรับแรก) และ 0.5880 (แนวรับที่สอง)

2. กลยุทธ์ Range Trading

• เปิดสถานะ Buy เมื่อราคาทดสอบแนวรับที่ 0.5920-0.5930 และมีสัญญาณการกลับตัวขึ้น
• วาง Stop Loss ที่ระดับ 0.5900 หรือต่ำกว่าแนวรับประมาณ 20-30 pips
• ตั้งเป้าหมายกำไรที่กลางกรอบ (0.5950-0.5960) หรือที่แนวต้านด้านบน (0.5985-0.5990)
• ในทางกลับกัน พิจารณาเปิดสถานะ Sell เมื่อราคาทดสอบแนวต้านที่ 0.5985-0.5990 และเริ่มแสดงสัญญาณการกลับตัวลง

3. กลยุทธ์ Breakout Trading

• หากราคาหลุดแนวรับที่ 0.5920 ด้วยปริมาณการซื้อขายสูงและมีการยืนยันจากเครื่องมือทางเทคนิค พิจารณาเปิดสถานะ Sell เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวลงต่อเนื่อง
• ในทางกลับกัน หากราคาทะลุแนวต้านที่ 0.5990 ขึ้นไปและมีการยืนยันจากปัจจัยพื้นฐานเชิงบวก (เช่น การระงับการเพิ่มภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีน) อาจพิจารณาเปิดสถานะ Buy เพื่อทำกำไรจากการกลับตัวในระยะสั้น

การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง นักเทรดควรปฏิบัติตามหลักการดังนี้:

1. จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง: ไม่ควรเสี่ยงเกิน 1-2% ของเงินทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
2. หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงประกาศข้อมูลสำคัญ: ควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะการประชุมนโยบายการเงินของ Fed และ RBNZ
3. ใช้การยืนยันจากหลายเครื่องมือ: ไม่ควรตัดสินใจเทรดจากสัญญาณของเครื่องมือทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว ควรใช้การยืนยันจากหลายเครื่องมือและหลายกรอบเวลา
4. ติดตามปัจจัยพื้นฐานอย่างใกล้ชิด: การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินหรือสถานการณ์การค้าโลกอาจส่งผลให้รูปแบบทางเทคนิคถูกหักล้างได้
5. มีแผนสำรอง: เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ที่ตลาดอาจเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

มองไปข้างหน้า

ในสัปดาห์ที่จะมาถึง นักเทรดควรให้ความสำคัญกับเหตุการณ์สำคัญต่อไปนี้:

1. การประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2025
2. ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
3. การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
4. การประชุมนโยบายการเงินของ RBNZ ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม
5. ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของนิวซีแลนด์และจีน

โดยสรุป คู่เงิน NZD/USD มีแนวโน้มหลักเป็นขาลงในระยะกลางถึงยาว โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 0.5880-0.5990 ในระยะสั้น ปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่ยังคงกดดันค่าเงิน NZD ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน อย่างไรก็ตาม อาจมีโอกาสในการฟื้นตัวในระยะสั้นจากระดับที่ต่ำมากในปัจจุบัน ซึ่งนักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์ Range Trading เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวในกรอบได้ แต่ควรระมัดระวังและให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงเป็นอันดับแรก

นักลงทุนและเทรดเดอร์ควรติดตามทั้งปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานอย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเทรด