AUDUSD, küresel ekonomik belirsizlikler ve Avustralya ihracatına yönelik zayıf talep nedeniyle aşağı yönlü bir eğilimde. “Death Cross (Ölüm Kesişimi)” ve azalan EMAlar gibi teknik göstergeler bu düşüş eğilimine katkıda bulunurken Momentum ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) sürekli negatif baskıya işaret ediyor. Kanada’dan gelen GSYİH verileri ve ABD tarım dışı istihdam verileri de dahil olmak üzere bu haftaki önemli ekonomik olaylar pariteyi etkileyebilir. Yatırımcılar, temkinli bir piyasa hissiyatıyla potansiyel tepki noktaları olarak 0,66557 ve 0,67222’deki direnç seviyelerini ve 0,65481 ve 0,65192’deki desteği izliyor.
Yüksek Etkili Ekonomik Olaylar
Perşembe 03:30 (GMT+2) – Çin: İmalat PMI (CNY)
Perşembe 04:30 (tent)- (GMT+2) – Japonya: BOJ Politika Oranı (JPY)
Perşembe 14:30 (GMT+2) – Kanada: GSYİH Aylık (CAD)
Perşembe 14:30 (GMT+2) – ABD: Çekirdek PCE Fiyat Edneksi Aylık (USD)
Perşembe 14:30 (GMT+2) – ABD: İşsizlik Ödeneği Talepleri (USD)
Cuma 14:30 (GMT+2) – ABD: Tarım Dışı İstihdam Değişimi (USD)
Cuma 16:00 (GMT+2) – ABD: ISM İmalat PMI (USD)
Grafik Analizi
AUDUSD paritesi 30 Eylül’de 0,69411 seviyesine ulaşmasından bu yana teknik ve temel faktörlerin birleşimi nedeniyle düşüş yaşadı.
21 Ekim’de, 0,66557’deki dibin kırılması, Avustralya ve ABD doları arasındaki döviz kurunda daha fazla düşüşe yol açtı. Ek olarak, fiyatlar 20 dönemlik ve 50 dönemlik Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA) altına düşerek aşağı yönlü baskıyı yoğunlaştırdı. Aynı zamanda, kısa EMA’nın uzun EMA’nın altına geçtiği “Death Cross (Ölüm Kesişmesi)” çift geçişinin oluşması da aşağı yönlü baskıyı doğruladı.
Ayrıca, Momentum osilatörünün 100 seviyesinin altında değerler göstermesi ve Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 50 seviyesinin altında olması, her ikisi de yakın vadede negatif momentumun devam ettiğinin sinyalini vermektedir.

Ana Direnç Seviyeleri
Alıcılar piyasada kontrolü ele geçirirse, yatırımcılar odaklarını aşağıdaki dört potansiyel direnç seviyesine kaydırabilirler:
0,66557: İlk direnç seviyesinin 17 Ekim’deki dip salınım seviyesiyle uyumlu olan 0,66557 seviyesinde olması öngörülüyor.
0,67222: İkinci fiyat hedefi ise 21 Ekim’de belirlenen yüksek salınıma denk gelen 0,67222 seviyesinde görülüyor.
0,67636: Üçüncü fiyat hedefi, standart Pivot Noktaları metodolojisi kullanılarak hesaplanan haftalık direnç R2’yi temsil eden 0,67636 olarak tahmin ediliyor.
0,68228: 29 Ağustos’ta oluşan zirveye denk gelen 0,68228 seviyesinde ek fiyat hedefi belirlendi.
Ana Destek Seviyeleri
Satıcılar piyasanın kontrolünü elinde tutarsa yatırımcılar aşağıdaki dört temel destek seviyesine odaklanabilirler:
0,65481: İlk destek seviyesi 0,65481 seviyesinde belirlendi ve bu seviye, 0,66557 dip noktasından 0,67222 tepe noktasına kadar çizilen %261,8 Fibonacci Uzantısını temsil etmektedir.
0,65192: İkinci destek seviyesi ise standart Pivot Noktaları metodolojisi kullanılarak hesaplanan haftalık destek S2’yi yansıtan 0,65192 seviyesinde görülüyor.
0,64405: Üçüncü destek seviyesi ise 0,66557 dip noktasından 0,67222 tepe noktasına kadar çizilen %423,6 Fibonacci Uzantısı ile uyumlu olarak 0,64405 seviyesinde konumlanıyor.
0,63474: Son olarak 5 Ağustos’taki günlük en düşük seviyeye denk gelen 0,63474 seviyesinde ek bir aşağı yönlü hedef belirlendi.
Temel Analiz
AUDUSD, ekonomik belirsizlik Avustralya doları üzerinde baskı oluştururken düşmeye devam ediyor. Küresel ekonomiyle ilgili endişeler ve Avustralya’nın dalgalanan emtia piyasalarında riske maruz kalması, AUD üzerinde artan satış baskısına yol açarak onu USD karşısında aşağı itti. Avustralya’nın temel ihracatlarındaki talebin zayıflayan görünümü ve Amerikan Merkez Bankası’nın ABD’deki istikrarlı faiz oranı politikası, AUD’nin devam eden düşüş eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir. Yatırımcılar potansiyel destek seviyelerini göz önünde bulunduruyor, ancak mevcut hissiyat, hakim makro ekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında ihtiyatlı kalmaya devam ediyor.
Ekim ayında, ABD’deki özel sektör istihdamı 233.000 iş artarak, şirketlerin son kasırgalardan kurtulmasıyla birlikte güçlü bir iş büyümesine işaret etti. Gerçek zamanlı rapor verilerini kullanan ADP Ulusal İstihdam Raporu, 140.000 iş ekleyen büyük firmalarda işe alımın yoğunlaştığı güçlü bir iş gücü piyasasını vurguluyor. İşe devam edenler için ücret artışı bir önceki yıla göre %4,6 artarken, iş değiştirenlerde %6,2 artış gördü ve her ikisi de kademeli bir yavaşlamayı gösteriyor. İş kaybı bildiren tek sektör imalat oldu, Kuzeydoğu ve Güney bölgeleri ise iş kazanımlarında başı çekti.
Eylül çeyreği için mütevazı %0,2’lik TÜFE artışı ve yıllık %2,8’lik enflasyon oranı, hükümetin enerji indirimleri ve daha düşük yakıt fiyatları sayesinde Avustralya’daki enflasyonist baskıların, özellikle mallarda, azaldığını göstermektedir. Bu düşük enflasyon ortamı, Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) yakında faiz oranlarını artırma olasılığını azaltabilir ve bu da Avustralya dolarını zayıflatabilir. Daha düşük oranlar veya artışlarda gecikme, AUD’yi daha yüksek getiri arayan yatırımcılar için daha az çekici hale getirebilir ve potansiyel olarak daha güçlü para birimlerine karşı daha zayıf bir AUD’ye yol açabilir.
Sonuç
AUDUSD çifti, küresel ekonomik endişeler, Avustralya ihracatına yönelik daha zayıf talep ve istikrarlı bir ABD faiz oranı çevresi tarafından yönlendirilen önemli bir aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam etmektedir. “Death Cross (Ölüm Kesişmesi)” ve azalan EMAlar da dahil olmak üzere teknik göstergeler, Momentum osilatörü ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) tarafından önerilen sürekli negatif momentumla düşüş eğilimini vurgulamaktadır. ABD tarım dışı istihdam raporları ve Kanada GSYİH’si gibi yaklaşan yüksek etkiye sahip ekonomik olaylar, yatırımcıların duygu durumundaki olası değişimler için yakından izleyeceği önemli destek ve direnç seviyelerinde tepkileri tetikleyebilir. Şimdilik, temkinli piyasa hissiyatı AUD’yi daha fazla aşağı yönlü harekete karşı savunmasız tutmaktadır.