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近期原油价格的下跌趋势反映了技术和基本面驱动因素的交织,中东供应担忧的缓解以及低于预期的需求增长给价格带来了压力。自油价达到每桶78.27美元的峰值后,已进入空头阶段,突破了关键支撑位,并显示出持续下跌的势头。除了市场特定的基本面因素外,即将发布的关键经济指标,如美国非农就业报告,预计将在塑造更广泛的金融市场方面发挥重要作用,这可能影响对原油需求的预测。这些指标,加上全球需求(尤其是亚洲)的变化以及即将进行的OPEC+产量调整,都将影响原油价格的短期走势,使其成为未来几周备受关注的市场。
星期二16:00(GMT+2)-美国:CB消费者信心指数(USD)
星期二16:00(GMT+2)-美国:JOLTS职位空缺(USD)
星期三凌晨02:30(GMT+2)- 澳大利亚:CPI季率(AUD)
星期三14:15(GMT+2)- 美国:ADP非农就业人数变化(USD)
星期三14:30(GMT+2)- 美国:预估GDP季率(USD)
星期四凌晨03:30(GMT+2)- 中国:制造业PMI(CNY)
星期四凌晨04:30(暂定)(GMT+2)- 日本:央行政策利率(JPY)
星期四14:30(GMT+2)- 加拿大:GDP月率(CAD)
星期四14:30(GMT+2)- 美国:核心PCE价格指数月率(USD)
星期四14:30(GMT+2)- 美国:初请失业金人数(USD)
星期五14:30(GMT+2)- 美国:非农就业人数变化(USD)
星期五16:00(GMT+2)- 美国:ISM制造业PMI(USD)
自原油价格达到每桶78.27美元的高点以来,由于中东潜在供应中断的担忧缓解、库存水平上升以及关键市场需求增长慢于预期的综合因素,油价已有所下跌。
10月14日,油价跌破71.44美元,为原油价格的进一步下跌打开了通道。油价在75.99美元达到峰值,未能超过前期高点,随后跌至71.44美元以下,形成了技术上的反转,这在技术分析中被称为失败摆动。此外,油价还跌破了20周期和50周期的指数移动平均线(EMA),加剧了下行压力。
此外,动量振荡器显示的值低于100点,相对强弱指数(RSI)也低于50点,这两者都表明近期内持续的负面动能。
如果买方控制市场,交易者可能会将注意力转移到以下四个潜在的阻力位:
68.37:第一阻力位预计在68.37,这与10月18日达到的日低点一致。
69.40:第二目标价位于69.40,对应于使用标准枢轴点方法计算出的周支撑位S1。
70.92:第三目标价估计为70.92,代表使用标准方法估算的周枢轴点PP。
73.22:另一个目标价设定在73.22,对应于使用标准枢轴点方法计算出的周阻力位R1。
如果卖方保持对市场的控制,交易者可能会关注以下四个关键支撑位:
65.85:初步支撑位确定在65.85,这是从68.37的低点到72.45的高点画出的161.8%斐波那契扩展线。
65.07:第二支撑位位于65.07,反映了9月10日的日低点。
61.77:第三支撑位设定在61.77,与从68.37的低点到72.45的高点画出的261.8%斐波那契扩展线一致。
55.17:另一个下行目标位于55.17,对应于从68.37的波动低点到72.45的波动高点画出的423.6%斐波那契扩展线。
由于以色列和伊朗之间的冲突有限,且双方均未将关键石油基础设施作为目标,中东风险溢价的担忧有所缓解,原油价格随之下跌。布伦特原油期货下跌5.3%,一度跌至每桶71.99美元,随后企稳。现在的焦点重新回到了全球需求疲软的问题上,特别是在亚洲,石油输出国组织(OPEC+)将从12月开始逐步取消减产计划。尽管中国采取了经济刺激措施,但石油需求复苏慢于预期,继续给市场带来压力,亚洲的原油进口量也低于去年水平。
由于中东供应担忧的缓解、库存增加以及需求增长滞后,尤其是亚洲的需求增长滞后,原油价格已从近期高点78.27美元下跌。技术指标显示空头动能持续,交易者密切关注关键阻力位和支撑位。即将公布的经济数据,包括美国非农就业数据,将进一步影响市场动态,并可能在近期内对原油需求预测产生影响。